Calculadora de preços de opções de ações

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Opções de ações do empregado: questões de avaliação e preços.

Os principais determinantes do valor de uma opção são: volatilidade, tempo até a expiração, taxa de juros livre de risco, preço de exercício e preço do estoque subjacente. Entender a interação dessas variáveis ​​- especialmente a volatilidade e o tempo até a expiração - é crucial para tomar decisões informadas sobre o valor de suas Opções de Ações do Funcionário (ESOs). (Relacionado: Avaliação de Opções)

No exemplo a seguir, supomos que um ESO dando o direito (quando investido) de comprar 1.000 ações da empresa a um preço de exercício de $ 50, que é o preço de fechamento da ação no dia da concessão da opção (fazendo isso - money opção após a concessão). A Tabela 4 usa o modelo de precificação de opções Black-Scholes para isolar o impacto da deterioração do tempo, mantendo a volatilidade constante, enquanto a Tabela 5 ilustra o impacto da maior volatilidade nos preços das opções. (Você pode gerar os preços das opções usando esta interessante calculadora no site do CBOE).

Como pode ser visto na Tabela 4, quanto maior o tempo de expiração, mais a opção vale a pena. Uma vez que assumimos que esta é uma opção no dinheiro, todo o seu valor consiste em valor de tempo. A Tabela 4 demonstra dois princípios de precificação de opções fundamentais:

O valor do tempo é um componente muito importante do preço das opções. Se você é premiado com ESOs com prazo de 10 anos, seu valor intrínseco é zero, mas eles têm um valor substancial de tempo, $ 23,08 por opção neste caso, ou mais de $ 23,000 para ESOs que dão a você o direito para comprar 1.000 ações. A queda do tempo de opção não é linear por natureza. O valor das opções diminui à medida que a data de vencimento se aproxima, um fenômeno conhecido como decaimento do tempo, mas desta vez o decaimento não é linear por natureza e acelera próximo à expiração da opção. Uma opção que está longe do dinheiro vai decair mais rápido do que uma opção que está no dinheiro, porque a probabilidade do primeiro ser lucrativo é muito menor do que a do último.

Tabela 4: Avaliação de um ESO, assumindo-se no dinheiro, enquanto variando o tempo restante (assume o pagamento de dividendos não pagos)

Calculadora de Opções de Ações.

para avaliação de opções de ações de funcionários.

Essa Calculadora de Opções de Ações on-line gratuita calculará o valor futuro das opções de ações de seus funcionários (ESOs) com base na taxa de crescimento prevista das ações subjacentes da empresa.

Além disso, a calculadora de opções de ações dos funcionários nesta página também permite que você insira até duas taxas de crescimento alternativas e gere um gráfico de crescimento ano a ano para que você possa comparar o crescimento de até três cenários diferentes.

Quais são as opções de ações dos funcionários?

Basicamente, as opções de ações de funcionários (ESO) são uma forma de compensação de capital oferecida aos funcionários por uma corporação.

Mais especificamente, uma empresa concede opções de ações aos funcionários como um incentivo para ajudar a construir o valor da empresa, o que, por sua vez, aumenta o valor das opções concedidas.

Programa de Vesting

Normalmente, o direito do funcionário de exercer uma parte de suas opções (comprar as ações subjacentes) aumenta com o tempo. Isso é referido como um cronograma de aquisição - em que o percentual de opções que o empregado pode exercer aumenta com o tempo que ele permanece empregado da corporação concedente.

Para ilustrar o vesting, se um empregado recebesse 100 ESOs e, após 1 ano de emprego, fosse considerado como 25% investido, o empregado teria então o direito de exercer 25 (100 x 0,25 = 25) dos seus ESOs. Se eles são 100% investidos (totalmente investidos), eles teriam o direito de exercer todos os seus ESOs.

Opções de exercício.

Quando um empregado exerce suas opções, ele pode comprar as ações da empresa pelo preço de exercício pré-definido e depois vender as ações compradas pelo preço de mercado. A diferença entre o preço de exercício e o preço de mercado é chamada de spread.

Se o preço de exercício das ações subjacentes for menor que o valor de mercado (spread negativo), então não haveria nada a ganhar com o exercício de ESOs. O exercício dos ESOs só faz sentido quando o preço de exercício está abaixo do preço de mercado (spread positivo, ou nas opções de dinheiro).

Pontos importantes a considerar.

Esta explicação básica dos ESOs apenas arranha a superfície de todos os tipos e complexidades dos ESOs, por isso, consulte um planejador financeiro qualificado para orientação especializada. Enquanto isso, aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados.

O ganho financeiro realizado no exercício de ESOs é tributado como receita ordinária.

Os ESOs não têm valor comercial e são tipicamente considerados intransferíveis.

Os ESOs normalmente não podem ser mantidos após o término do contrato de trabalho.

Estude cuidadosamente o Plano de Opções de Ações da Companhia antes de aceitar um emprego apenas para as opções de ações e, certamente, antes de exercer suas opções.

Com isso, vamos usar a Calculadora de Opções de Ações dos Funcionários para calcular o valor futuro do crescimento das opções de ações de sua empresa.

Calculadora de Opções de Ações para Funcionários Glossário de Termos.

Preço de mercado atual do estoque: Insira o preço de mercado atual por ação das ações da sua empresa.

Número de opções: digite o número de opções que você recebeu.

Número de anos: insira o número de anos para os quais você gostaria de calcular o crescimento.

Preço de exercício: insira o preço de exercício das opções de ações da empresa que você recebeu. O preço de exercício geralmente é o preço por ação que você pagará se exercer suas opções. Para estar no dinheiro, o preço de exercício deve ser inferior ao preço de mercado.

Taxa de crescimento: Insira a taxa de crescimento esperada das ações subjacentes da empresa. Por favor, insira como porcentagem (para .06, insira 6%). Se você gostaria de basear a taxa de crescimento no crescimento histórico da empresa, você pode usar a Calculadora de Taxa de Crescimento (abre em uma nova janela) neste site.

Taxa de crescimento opcional nº 1: insira uma taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida for feita nesse campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano.

Taxa de crescimento opcional nº 2: insira uma segunda taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida for feita nesse campo, a calculadora de opções de ações incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano.

Valor de mercado das opções exercidas no final do prazo: Com base em suas entradas, é o quanto você poderia vender suas ações se exercitasse todas as suas opções no final do número de anos inserido.

Dinheiro necessário para exercer as opções no final do prazo: Com base em suas entradas, isso é quanto dinheiro você precisaria para exercer todas as suas opções.

Valor da opção de compra de ações (spread) no final do prazo: Com base em suas entradas, esse será o valor de suas opções de ações após o número de anos inserido. Para realizar esse valor, você deve estar totalmente adquirido, exercer as opções no final do número de anos inserido e vender as ações ao preço de mercado final calculado.

Opções de ações do empregado: questões de avaliação e preços.

Os principais determinantes do valor de uma opção são: volatilidade, tempo até a expiração, taxa de juros livre de risco, preço de exercício e preço do estoque subjacente. Entender a interação dessas variáveis ​​- especialmente a volatilidade e o tempo até a expiração - é crucial para tomar decisões informadas sobre o valor de suas Opções de Ações do Funcionário (ESOs). (Relacionado: Avaliação de Opções)

No exemplo a seguir, supomos que um ESO dando o direito (quando investido) de comprar 1.000 ações da empresa a um preço de exercício de $ 50, que é o preço de fechamento da ação no dia da concessão da opção (fazendo isso - money opção após a concessão). A Tabela 4 usa o modelo de precificação de opções Black-Scholes para isolar o impacto da deterioração do tempo, mantendo a volatilidade constante, enquanto a Tabela 5 ilustra o impacto da maior volatilidade nos preços das opções. (Você pode gerar os preços das opções usando esta interessante calculadora no site do CBOE).

Como pode ser visto na Tabela 4, quanto maior o tempo de expiração, mais a opção vale a pena. Uma vez que assumimos que esta é uma opção no dinheiro, todo o seu valor consiste em valor de tempo. A Tabela 4 demonstra dois princípios de precificação de opções fundamentais:

O valor do tempo é um componente muito importante do preço das opções. Se você é premiado com ESOs com prazo de 10 anos, seu valor intrínseco é zero, mas eles têm um valor substancial de tempo, $ 23,08 por opção neste caso, ou mais de $ 23,000 para ESOs que dão a você o direito para comprar 1.000 ações. A queda do tempo de opção não é linear por natureza. O valor das opções diminui à medida que a data de vencimento se aproxima, um fenômeno conhecido como decaimento do tempo, mas desta vez o decaimento não é linear por natureza e acelera próximo à expiração da opção. Uma opção que está longe do dinheiro vai decair mais rápido do que uma opção que está no dinheiro, porque a probabilidade do primeiro ser lucrativo é muito menor do que a do último.

Tabela 4: Avaliação de um ESO, assumindo-se no dinheiro, enquanto variando o tempo restante (assume o pagamento de dividendos não pagos)

Calculadora de Opções de Ações.

Esta calculadora de opções de ações foi projetada para ajudar os usuários a prever o valor futuro de suas opções de ações. Para usar esta ferramenta, você precisará inserir o preço atual da ação de suas ações, o número de opções que você possui atualmente, o número de anos que você planeja mantê-las, o preço de exercício e a taxa de valorização das ações. Depois de inserir essas informações, você pode selecionar para representar graficamente os resultados com base em suas opções de ações & # 039; valor por ano ou seu valor final de opções de ações.

Visão geral da calculadora de opções de ações.

Existem vários tipos diferentes de remuneração que um funcionário pode receber de seu empregador. Um tipo de compensação é a opção de ações. Opções de ações são geralmente dadas aos funcionários uma vez por ano, com base em sua antiguidade, posição e política da empresa. Os empregadores gostam desse tipo de compensação porque realmente não lhes custa nada até que o empregado se aposente ou saia da empresa.

Como funcionário, você pode ter opções de ações já integradas ao seu salário anual. Se este for o caso, você pode sentir que eles realmente não estão te fazendo muito bem agora. No entanto, quando estiver pronto para lucrar com essas opções, você colherá os benefícios desse tipo de compensação. Se você estiver interessado em saber o quanto suas opções de ações valerão no próximo ano ou daqui a 20 anos, você pode usar nossa Calculadora de Opções de Ações.

Como usar a calculadora de opções de ações.

Veja como isso funciona:

Primeiro de tudo, insira o preço atual de suas opções de ações usando o controle deslizante ou digitando diretamente na caixa ao lado. Em seguida, insira a porcentagem pela qual você espera que o estoque seja apreciado - embora isso seja uma estimativa, você pode querer para basear-se no desempenho dos anos anteriores e tendências atuais Insira o número de opções de ações que você possui atualmente Adicione o preço de exercício - este é o valor que suas ações foram vendidas a você, em vez de seu valor atual Finalmente, estime o número de anos Você espera manter suas opções de ações antes de vendê-las e clique em "Exibir relatório" para ver seus resultados.

Quem é esta calculadora para?

Esta calculadora é mais útil se você:

Trabalhe para uma empresa que ofereça opções de ações como compensação ou bônus. Considere o levantamento de suas opções de ações e gostaria de saber quanto você pode ganhar ou perder fazendo isso. Quer verificar o valor total em dinheiro de suas opções de ações. agora e no futuro.

Quando é um bom momento para sacar minhas opções de ações?

Esta é uma questão multifacetada, sem uma única resposta correta - se houvesse uma, não haveria corretores do mundo e cada comerciante seria um milionário! Como regra geral, ter opções de ações na empresa em que você trabalha é benéfico para todos; você normalmente ganha mais do que ganharia se fosse um bônus em dinheiro, e a empresa contrata um empregado com interesse no sucesso de seus negócios.

Com isto dito, se você precisar do dinheiro agora, fazer um saque é uma opção perfeitamente viável e aceitável. Da mesma forma, se você acha que a empresa está estagnada - por exemplo, se eles estão se recusando a contratar novos funcionários ou tomar medidas necessárias a longo prazo, como melhorar a infraestrutura, isso pode ser um sinal para você de que é hora de pegar o dinheiro. Por outro lado, se a empresa está se expandindo agressivamente e contratando muitas pessoas novas, isso pode ser um sinal de bons momentos no negócio.

A linha inferior é que, com opções de ações, você está sempre tendo um pouco de aposta. Se você sacar, você pode gastar o dinheiro com o que quiser, e ninguém pode tirar o dinheiro de você por razões além do seu controle (exceto, talvez, o IRS). No entanto, manter suas opções de ações até o momento certo pode render dividendos consideráveis ​​mais adiante.

Calculadoras

Por enquanto, para fazer um pedido, ligue para o atendimento ao cliente no número 1-800-724-1817.

Calculadora de probabilidade livre.

Calcule probabilidades do mercado de ações com este fácil de usar o programa de simulação de Monte Carlo. Obtenha mais resultados usando o software Probability Calculator da McMillan.

O Software da Calculadora de Probabilidade.

Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de ações ou opções.

A Calculadora de Probabilidade da McMillan é um software de baixo custo e fácil de usar projetado para estimar as probabilidades de que uma ação vá além de dois preços fixos - o preço de alta e o preço de baixa - durante um determinado período de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Simulação de Monte Carlo para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em uma negociação, mas também pode ser usada por traders para determinar se deve comprar ou vender ações, opções de ações ou combinações dos mesmos.

O que faz com que a calculadora de probabilidade de McMillan seja diferente?

Ao longo de vários dias de negociação, o preço de uma ação pode variar muito e ainda chegar ao preço de compra original ou próximo dele. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que uma ação pode se aproximar de certos valores no final de um período de negociação. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de ações durante todo o período de negociação. Se as ações, opções de ações ou combinações se tornarem lucrativas antes do final do período de negociação (por exemplo, antes da expiração de algumas opções de ações), é razoável que um comerciante possa decidir colher parte ou todos esses lucros naquele momento. . A Calculadora de Probabilidade dá a probabilidade de que os preços sejam excedidos durante o período de negociação, não apenas no final.

Negociação de opções é uma maneira altamente gratificante para sobrecarregar seus retornos!

Calcule os valores justos das opções de compra e opções de venda para opções interessantes e uma ampla gama de outras opções de índices e ações listadas na Bolsa de Valores Nacional da Índia.

Com o Calculador de Valor Justo da Opção SAMCO, calcule o valor justo das opções de compra e opções de venda. Essa ferramenta pode ser usada por traders enquanto negocia opções de índice (opções Nifty) ou opções de ações.

Isso também pode ser usado para simular os resultados dos preços das opções em caso de mudança nos fatores que afetam os preços das opções de compra e opções de venda, como mudanças na volatilidade ou nas taxas de juros.

Um Negociante deve selecionar o preço de mercado subjacente, o preço de exercício, a data de transação e vencimento, a taxa de juros, a volatilidade implícita e o tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar o resultado.

Teoricamente, o comprador de uma opção de compra tem o direito de comprar o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de compra esperam que o preço do subjacente seja apreciado. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os Compradores de Opções de Compra podem obter lucros ilimitados, pois as ações podem subir para qualquer nível, enquanto os escritores de opção de compra fazem lucro limitado ao prêmio recebido por eles. O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente seja depreciado. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR A ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. A opção de colocar a opção por escrito também exige que a margem seja paga pelo redator da opção. Teoricamente, o comprador da opção de venda pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos o prêmio pago, por exemplo, A Ltd está negociando por Rs.105, Você compra um contrato de venda de A com preço de exercício 100, pagando Rs .2 como prêmio. O preço da ação de A cai para zero, você obtém um lucro de Rs.98 (Preço de Exercício menos Remuneração Premium, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro do vendedor de opções de venda é limitado ao prêmio recebido por eles.

Na Índia, as opções são liquidadas em dinheiro e não são liquidadas por meio da entrega real do subjacente.

Por que opções de comércio com o SAMCO?

Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como a SAMCO, você paga a corretora pelo número por transação!

Para simplificar, digamos que você compre 20 lotes de opções de compra no NIFTY em um pedido. Com o SAMCO, sua corretora será Rs.20 para todo o pedido.

Você pode calcular suas economias com a Corretora.

Isenção de responsabilidade: A Calculadora de Preços de Opções do SAMCO é projetada apenas para fins de compreensão. A intenção é ajudar os operadores de opções a entender como os preços das opções serão transferidos em caso de situações diferentes. Ele ajudará os usuários a calcular os preços das opções do Nifty (calculadora Nifty Option para Nifty Option Trading) ou Stock options (Stock Option Calculator para Stock Option Trading) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar a saída desta calculadora por seus próprios riscos e conseqüências e a SAMCO não se responsabilizará pelo uso da mesma.