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Sistemas de Negociação.

Encontrar software de sistemas de negociação que atenda às suas necessidades é fácil com o bobsguide. De commodities e ações a sistemas de negociação de renda fixa, fornecemos as informações mais atualizadas e atualizadas do setor financeiro.

Sistemas Derivados.

O bobsguide torna fácil encontrar sistemas de comércio derivado. De kits de ferramentas para software de negociação de derivativos.

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Software relacionado a todos os aspectos de mercados financeiros, commodities, derivativos e câmbio para o.

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Commodities - Específicos de energia.

Produtos e serviços relacionados a todos os aspectos de commodities específicas de energia.

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Soluções de commodities.

Software e serviços para todos os aspectos do comércio de commodities, exceto energia.

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Redes de Negociação Eletrônica.

Software e serviços focados em conectar eletronicamente uma ou mais partes para o propósito.

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Sistemas de Ações.

Software e serviços voltados para análise, negociação e execução de títulos patrimoniais.

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Trocas / ECNs.

Todas as bolsas e redes de comunicação eletrônica, incluindo: futuros, opções, commodities.

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Sistemas de Renda Fixa.

Sistemas de negociação que se concentram em alguns ou todos os títulos de renda fixa, incluindo corporativo, governo.

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Sistemas de Gestão de Luidez.

O sistema de gerenciamento de leverage permite que as empresas gerenciem sua flexibilidade para a melhor execução, smart.

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Software e serviços focados em facilitar e gerenciar a execução de ordens de títulos.

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Portais de Negociação e Corretagem Online.

Serviços online que oferecem opções de negociação e corretagem para empresas e indivíduos.

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Componentes de Software para a Sala de Negociação.

Software versátil que permite aos usuários interagir em resposta a transações contratuais enquanto aderem.

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Sistemas para trocas.

Sistemas de intercâmbio financeiro e plataformas de negociação para fins de monitoramento e análise de valor.

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Perguntas frequentes.

Procurando por um sistema de negociação?

No mundo digital acelerado de hoje, onde as velocidades de transação são medidas em milissegundos, as empresas exigem software de negociação que seja rápido, confiável e adaptado para atender às suas necessidades.

A negociação é um negócio competitivo e, ao encontrar o software de negociação correto, você pode obter uma vantagem. Na maioria dos casos, os sistemas de negociação simplificam e automatizam o processo de negociação, resultando em negociações rápidas e mais precisas e, muitas vezes, levando ao aumento da lucratividade.

O bobsguide apresenta uma coleção de opções de software de sistemas de negociação dos principais fornecedores de sistemas de negociação para ajudá-lo a escolher a melhor solução para sua empresa, variando de títulos de renda fixa a sistemas on-line de commodities e ações.

Que tipos de software de negociação online você tem?

Temos vários tipos de software de negociação disponíveis, cada um oferecendo funcionalidades especializadas. A melhor opção para uma empresa dependerá de seus requisitos específicos.

Separamos os sistemas de negociação disponíveis em diferentes categorias. Isso pode ajudá-lo a encontrar a opção mais adequada às suas necessidades:

Os sistemas de negociação para corretores geralmente estão relacionados aos mercados financeiro, de commodities, derivativos e câmbio. Eles são projetados para ajudar terceiros a fazer as melhores escolhas em seus clientes.

Os sistemas de comércio de commodities são projetados para uso em mercados onde produtos como alimentos, metais e energia são trocados, assim como qualquer outro material bruto ou primário.

As redes de comércio eletrônico são sistemas automatizados que compram e vendem pedidos a preços especificados. Eles geralmente são usados ​​por corretores, ajudando a estabelecer links para uma variedade de partes para negociações rápidas de segurança.

Os sistemas de ações são projetados para lidar com a compra e venda de ações da empresa. Dependendo do sistema, pode ser adequado para negociação nas principais bolsas de valores ou em mercados de balcão.

Em nossa seção de trocas / ECNs, você encontrará sistemas comerciais que funcionam em redes de comunicações eletrônicas. Estes incluem futuros, opções, commodities, finanças, ações e sistemas de negociação de valores mobiliários.

Os sistemas de renda fixa são projetados para trabalhar com investimentos que proporcionam um retorno regular. Estes podem incluir títulos corporativos, governamentais, hipotecários e garantidos por ativos em qualquer moeda.

Sistemas de gerenciamento de pedidos e sistemas de gerenciamento de execução - também conhecidos como sistemas de negociação OMS e EMS - facilitam e gerenciam títulos, geralmente através do protocolo FIX.

Portais de comércio e corretagem on-line fornecem soluções para empresas e indivíduos. Eles também são boas fontes de informações e relatórios de mercado.

Existem também vários componentes de software para a sala de negociação, que permitem aos usuários responder às transações contratuais e garantir que eles permaneçam dentro dos requisitos regulamentares.

Os sistemas de intercâmbio ajudarão no monitoramento e na análise das flutuações de valor de commodities, ações, títulos e derivativos.

Por que bobsguide?

Na bobsguide, reunimos uma vasta seleção de sistemas de comércio, que foram desenvolvidos por fornecedores de sistemas de negociação que são bem respeitados no setor. Cada sistema foi escolhido por sua capacidade de melhorar o fluxo diário de negócios no pregão, garantindo eficiência e confiabilidade sempre que possível.

Mas não estamos aqui apenas para ajudá-lo a adquirir software de sistema comercial. Também reunimos as últimas notícias e eventos de sistemas de comércio para mantê-lo atualizado com o setor, bem como várias oportunidades de carreira em torno da negociação de empregos para dar a você a oportunidade de promover sua própria posição no setor.

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Os prós e contras de sistemas de negociação automatizados.

Investidores e investidores podem transformar regras precisas de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro em sistemas de negociação automatizados que permitem que os computadores executem e monitorem os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégica é que ela pode tirar um pouco da emoção do comércio, já que as negociações são feitas automaticamente quando certos critérios são atendidos. Este artigo irá apresentar aos leitores e explicar algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, consulte O poder das operações do programa.)

O que é um sistema de negociação automatizado?

[Sistemas de negociação automatizados podem usar diversos indicadores técnicos para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões gráficos que os traders podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]

Algumas plataformas de negociação têm "wizards" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazerem seleções de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser automaticamente negociadas. O usuário pode estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será registrada quando a média móvel de 50 dias ultrapassar a média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de pedido (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, no fechamento da barra ou abertura da próxima barra) ou usar as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados, ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente exija mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais recompensadores. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais, consulte Uso de indicadores técnicos para desenvolver estratégias comerciais.)

Uma vez que as regras tenham sido estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia de negociação. Dependendo das regras específicas, assim que uma transação for efetuada, quaisquer ordens para perdas de parada de proteção, paradas finais e metas de lucro serão automaticamente geradas. Em mercados de rápido movimento, essa entrada instantânea de pedidos pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de a negociação se mover contra o comerciante.

Vantagens dos Sistemas de Negociação Automatizada.

Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades de negociação e executando as negociações, incluindo:

Minimize Emoções. Sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções durante todo o processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os operadores normalmente têm mais facilidade em aderir ao plano. Uma vez que as ordens de negociação são executadas automaticamente uma vez cumpridas as regras de negociação, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o negócio. Além de ajudar os operadores que têm medo de "puxar o gatilho", a negociação automatizada pode refrear aqueles que estão aptos a fazer overtrade - comprar e vender em todas as oportunidades percebidas.

Capacidade de backtest. O backtesting aplica regras de negociação a dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da ideia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - deve ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociações ao vivo. Um backtesting cuidadoso permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema - a quantia média que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refazer suas estratégias de negociação atuais. Para mais, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)

Preserve a disciplina. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é realizada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. Frequentemente, a disciplina é perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda ou o desejo de lucrar um pouco mais com o comércio. A negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro do piloto é minimizado e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.

Conseguir consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser lucrativo, os operadores que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas fazem parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um operador que tenha dois ou três negócios perdedores seguidos pode decidir pular a próxima negociação. Se esta próxima negociação tiver sido um vencedor, o trader já destruiu qualquer expectativa que o sistema tivesse. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os negociadores alcancem consistência negociando o plano. (É impossível evitar um desastre sem regras de negociação. Para mais, veja 10 passos para construir um plano de negociação vencedor).

Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Como os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar pedidos assim que os critérios de negociação são atendidos. Entrar ou sair de um negócio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do negócio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter uma negociação atingindo a meta de lucro ou ultrapassar um nível de stop loss - antes que os pedidos possam ser inseridos. Um sistema de negociação automatizado impede que isso aconteça.

Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada.

Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades às quais os investidores devem estar cientes.

Falhas mecânicas. A teoria por trás da negociação automatizada faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo ao comércio. Na realidade, porém, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem de negociação pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em transações reais. A maioria dos traders deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa ideia começar com pequenos tamanhos de negociação enquanto o processo é refinado.

Monitorização Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados exigem monitoramento. Isso ocorre devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, além de peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado enfrente anomalias que possam resultar em pedidos incorretos, pedidos ausentes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.

Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada em servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas frequentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os operadores possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negociações - com todos os pedidos residindo em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.

Embora apelando para uma variedade de fatores, os sistemas de negociação automatizados não devem ser considerados substitutos para negociações executadas com cautela. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas exigem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

Sistemas de Negociação: O que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é um grupo de parâmetros específicos que se combinam para criar sinais de compra e venda para uma determinada segurança. Os sistemas de negociação podem ser desenvolvidos usando muitas tecnologias diferentes, incluindo Microsoft Excel, MATLAB, TradeStation, R, Python e outras plataformas e idiomas. Os sinais de compra e venda dessas plataformas podem aparecer em um arquivo para você executar ou ser programaticamente executados usando uma corretora que suporte negociações automatizadas.

Existem inúmeros inputs diferentes que podem ser usados ​​na construção de sistemas de negociação. Os indicadores técnicos são os mais comuns, mas muitos sistemas de negociação incorporam dados fundamentais, como receita, fluxo de caixa, dívida por participação acionária ou outros índices financeiros. Outros até incorporam notícias, tweets e outros dados de toda a web que podem fornecer um sinal. O único requisito é que os dados sejam representados de maneira que um computador possa analisar.

Indicadores técnicos.

Nos sistemas de negociação básicos, dois ou mais indicadores técnicos são combinados para criar um sinal de negociação de compra e venda. Por exemplo, um sistema de negociação de crossover médio móvel usa duas médias móveis como parâmetros, a longo prazo e a curto prazo, para criar sinais de negociação. Um sinal de compra é gerado quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e um sinal de venda é gerado quando o curto prazo cruza abaixo do longo prazo.

Em sistemas de negociação avançados, técnicas de aprendizado de máquina ou inteligência artificial podem ser usadas para ajustar as configurações desses parâmetros (por exemplo, o número de dias usados ​​em um cálculo de média móvel) ou identificar relações entre preços de segurança e / ou fatores externos. Essas técnicas podem se tornar muito complexas - como é o caso dos fundos hedge, como a Renaissance Technologies LLC, que empregam equipes de matemáticos com PhDs.

Os traders gastam muito tempo otimizando os sistemas de negociação, alterando os valores de cada parâmetro, para reduzir o risco e aumentar os retornos. Por exemplo, as médias móveis de longo prazo no sistema de negociação de crossover médio móvel podem levar a sinais atrasados, de modo que os investidores podem experimentar usar médias móveis de curto prazo. Os comerciantes também podem explorar a adição de novos parâmetros ao mix para reduzir o risco ou aumentar os retornos.

Vantagens dos sistemas de negociação.

Remove vieses cognitivos. Os vieses cognitivos custam caro à receita de negociação e os sistemas de negociação removem a maioria deles da equação. Os comerciantes que são incapazes de lidar com perdas adivinham suas decisões, enquanto aqueles que perderam dinheiro recentemente podem perder novas oportunidades. Os sistemas de negociação removem os negociadores das decisões de compra e venda reais e criam resultados mais previsíveis. Poupa tempo . Os sistemas de negociação que são desenvolvidos e otimizados podem exigir menos esforço para manter do que se sentar em uma tela durante todo o dia, encontrando oportunidades e colocando negócios. Os operadores também podem desenvolver sistemas de negociação a qualquer hora do dia, o que significa que eles podem gastar horas de mercado longe da tela. Você pode terceirizar parte do trabalho. Muitos desenvolvedores de software se especializam no desenvolvimento de sistemas de negociação. Se você criar as regras, elas poderão implementar e fazer backtest dos sistemas de negociação para ver como eles funcionam. Algumas empresas também vendem sistemas de negociação off-the-shelf, mas geralmente é uma boa idéia ter cautela ao considerá-los.

Desvantagens dos sistemas de negociação.

Requer habilidades desconhecidas. Desenvolver sistemas de negociação por conta própria requer uma sólida compreensão tanto da análise técnica quanto do desenvolvimento de software. Embora você possa terceirizar o desenvolvimento de software, ainda precisará da capacidade de traduzir efetivamente seu conhecimento inato de análise técnica em regras específicas que podem ser implementadas por um algoritmo de computador, em vez de confiar na intuição. Pode ser difícil de otimizar. Os sistemas de negociação devem incluir muitas premissas diferentes, como slippage, custos de transação e mudanças na dinâmica do mercado. Mesmo ao contabilizar esses fatores, é impossível testar os sistemas de negociação antes de transmiti-los ao vivo, o que significa que há um grau de incerteza envolvido. Podem surgir problemas no comércio ao vivo que podem ser caros e difíceis de corrigir. Requer um grande investimento inicial. Os sistemas de negociação demoram muito tempo para desenvolver e testar inicialmente, antes de enviá-los ao vivo. Durante esse período, você não estará gerando receita de negociação, o que pode custar caro para alguns traders. Os sistemas de negociação também exigem manutenção contínua para ajustar os parâmetros e resolver quaisquer alterações no mercado.

Eles realmente funcionam?

Não há escassez de golpistas prometendo sistemas de troca em troca de centenas ou milhares de dólares. Mas também não há dúvida de que houve muitos sistemas de negociação bem-sucedidos no passado e que haverá muito mais no futuro.

O exemplo mais famoso de um sistema comercial bem sucedido foi o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt - o Original Turtle Traders. Em 1983, os dois discutiram se um bom comerciante nasceu ou foi criado. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no agora famoso Turtle Trading Systems. Eles reuniram 13 traders e acabaram fazendo 80% ao ano nos quatro anos seguintes.

É fácil identificar a maioria dos golpes aderindo à velhice "se é bom demais para ser verdade, então provavelmente é" idioma. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por cento de retornos por ano é claramente ultrajante, pois promete que, com apenas US $ 5.000, você poderia ganhar US $ 125.000 em um único ano. Depois de cinco anos, esse valor seria de quase US $ 50 bilhões. Se isso fosse verdade, os criadores poderiam ter se transformado em um bilionário em pouco tempo!

Se você tem uma intuição quando se trata do mercado, e você pode traduzir essa intuição em regras de negociação, então você pode construir um sistema de negociação. Da mesma forma, se você tiver experiência em áreas emergentes, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, além de acesso a amplas velocidades de velocidade e execução, poderá criar um sistema de negociação. Os sistemas de negociação não são fáceis de desenvolver e exigem uma compreensão profunda dos mercados, mas podem ser muito lucrativos.

Na próxima seção, veremos como projetar seu próprio sistema de negociação.

Descubra como a Solid Top Option Trading Systems poderia ajudá-lo a negociar profissionalmente com resultados mais consistentes.

Temos várias categorias diferentes de sistemas de negociação de opções. Existem muitas variantes em termos de formas de negociar opções. Cada variante que representamos pode oferecer a própria vantagem.

Para ver todos os nossos produtos a partir de uma página, visite nossa Página de Produtos.

"Não existe uma bola de cristal & # 8216; & # 8220; mas um sistema de negociação que tenha funcionado solidamente ao longo do tempo é certamente a próxima melhor coisa & # 8230; & # 8221;

Novos sistemas de negociação de opções impressionantes.

Nós pregamos o conceito de & # 8216; Negociação como um Negócio & # 8217; ou & # 8216; Crie seu próprio negócio comercial & # 8217 ;. Esse conceito é derivado da mentalidade necessária na negociação que o separa emocionalmente na negociação, e permite que você se concentre na simples execução de um plano de negociação bem pensado.

& # 8220; O que vem com o sistema? & # 8221; Resposta: os sistemas são cursos em vídeo com PDFs na maioria dos casos. Não é software. Você também recebe vídeos de treinamento básicos sobre: ​​gerenciamento de dinheiro, armadilhas a serem evitadas, como negociar um sistema e como negociar como um negócio.

Se você tentar fazer comércio real em tempo real, # 8211; você está perdendo e provavelmente perderá todo o seu dinheiro eventualmente entrando na espiral do buraco negro da morte da conta de negociação & # 8217 ;.

Você precisa de um plano. Você precisa de um conjunto de regras que tenham um potencial para REDUZIR um lucro.

Você NÃO precisa de um sistema que tenha & # 8216; 110% ganhando & # 8217 ;, & # 8216; nunca perca & # 8217; (o que em última análise significa que você está procurando desculpas por mau dimensionamento de posição de gerenciamento de dinheiro para que você possa colocar sua conta inteira ou algo similar na próxima transação mágica ", estou certo?). NETTING é a palavra chave.

Se você duvidar de mim, vá pegar uma cópia de The Market Wizards, de Jack Schwager, e leia sobre os traders vencedores, especialmente os traders de futuros, já que as opções são alavancadas como os futuros. Leia sobre os comerciantes de tartaruga. Leia sobre Richard Dennis. Você logo verá que ganhar dinheiro não é ganhar todo o tempo. É "# 8217; s sobre como administrar uma empresa comercial onde você tem custos, receitas, lucros e perdas. E o objetivo é obter um lucro sobre os custos. Você terá custos. A porcentagem vencedora não importa muito. O lucro líquido é importante!

Por isso, procuramos desenvolver sistemas que possam, potencialmente, solidamente lucrar com a NET, o que pode gerar uma média de lucro ao longo do tempo. Se tivermos um sistema para obter um lucro de maneira sólida ao longo do tempo, o dinheiro pode ser feito. Um monte de dinheiro pode ser feito por simplesmente emocionante que o sistema, juntamente com uma boa gestão do dinheiro, sistema de dimensionamento de posição. Em opções, o mecanismo correto de dimensionamento de posição manipula a composição corretamente. Se o sistema continuar a executar de forma razoavelmente consistente ao longo do tempo, o sistema de dimensionamento de posição deverá permitir que você atinja a & # 8216; massa crítica & # 8217; onde o tamanho de suas contas começa a se expandir rapidamente. Nós incluímos um dimensionamento de posição, sistema de gerenciamento de dinheiro com cada sistema de opções.

Obtenha um kit completo que ensina a você uma forma de negociar com potencial para obter uma média estável de lucros ao longo do tempo.

Aprenda uma estratégia Aprenda um sistema para a "execução irracional" & # 8221; Obtenha opções MOMMS sistema de gerenciamento de dinheiro Ouça sobre as opções de troca de opções e como evitá-las Mentalidade para o sucesso na negociação de opções Como negociar um treinamento de sistema Como criar suas próprias & # 8220; Opções Trading Business & # 8221;

Opções adicionais de negociação de sistemas para ajudá-lo a aumentar seu desempenho comercial. Aprenda um bem e seja capaz de executar um poço antes de adicionar outro. Listados abaixo são sistemas de negociação de opções profissionais, sistemas que são cursos de estudo em casa que ensinam tudo o que você precisa saber para colocar sua própria posição em potencial por um excelente tempo. sucesso comercial a prazo com potenciais retornos excepcionais. Estes sistemas estão disponíveis para compra.

Não fazemos promessas sobre seu sucesso pessoal, porque não temos permissão para fazê-lo, e o desempenho bem-sucedido desses sistemas dependerá da sua execução desses sistemas. Mas… nós fazemos coisas sólidas! Projetamos esses sistemas para nossa própria negociação com o propósito de ganhar dinheiro, mantê-lo e crescer ao longo do tempo com o mercado de opções. Temos muitos sistemas e estamos agora no estágio em que podemos deixar alguns deles para que você possa compartilhar nosso sucesso também.

Abaixo está uma coleção de vários sistemas de negociação do nosso acervo da filosofia “Trading for a Good Living”. Clique no logotipo para seguir o link para o respectivo site, onde você pode encontrar informações sobre cada sistema de negociação.

Cada sistema de negociação representa um estilo diferente de negociação. Todos nós tendemos a ter um estilo particular de negociação que se encaixa melhor em nossa personalidade do que em outro.

Sistemas de negociação de opções impressionantes.

Os sistemas de negociação de opções são planos, são instruções de operação, são manuais de operação comercial para uma empresa comercial que lhe dão um plano para se colocar e uma posição de probabilidade muito boa para ganhar dinheiro e compor o dinheiro ao longo do tempo.

Nós desenvolvemos muitos sistemas de negociação de opções ao longo dos anos. Fizemos alguns avanços impressionantes com o desenvolvimento de sistemas. Buscamos desenvolver nossos sistemas de negociação de opções com base em conceitos testados e comprovados, além de novas descobertas com a perspectiva de identificar oportunidades sólidas e confiáveis, para que possamos simplesmente trocá-las sem pensar duas vezes. Em outras palavras, procuramos desenvolver sistemas que poderiam potencialmente ganhar dinheiro, manter esse dinheiro e fazer crescer esse dinheiro com o tempo, de fato, compondo esse dinheiro ao longo do tempo de uma maneira muito poderosa.

Por uma questão de perspectiva, especialmente para o iniciante e o intermediário entenderem: o sucesso futuro não pode ser garantido ou previsto nem você deve pensar em termos de ou procurar por um sistema garantido ou algo que simplesmente funcione. Hã? Por que é que? Bem, eu sou a glândula que você pediu! Trabalhamos com muitos e muitos alunos ao longo do tempo e também temos nossa própria experiência. A mentalidade que procura "ganhos garantidos & # 8221; garante retornos futuros, algo que" apenas funciona & # 8221; ou mesmo & # 8220; 100% vencedor & # 8221; (a "síndrome do santo graal", na verdade, é mais como procurar por 110% de ganho), por acaso, coloca você no lado errado dos mercados mentalmente. Há muita psicologia na negociação e se você ficar do lado errado dos mercados com a sua visão mental, então o mercado vai chutar o seu rabo e pegar todo o seu dinheiro, para dizer o mínimo.

A maneira correta de pensar que nossos alunos mais bem-sucedidos têm é uma mentalidade justa & # 8220 ;. Eles entendem que o mercado é de fato um Marketplace. Não é um lugar que distribui dinheiro livre ilimitado (todos os grandes sistemas e estratégias podem dar a sensação!). Você está competindo contra comerciantes perspicazes em todo o mundo e, assim como você está lá para pegar seu dinheiro, eles estão lá para pegar seu dinheiro. Por isso, é imperativo que você seja educado, tenha bons sistemas e estratégias e pratique esses sistemas e estratégias para poder executá-los bem.

Então, apenas para a perspectiva, se apenas uma pessoa tivesse um sistema vencedor de 100% e continuasse a negociá-la, & # 8211; não haveria mercado deixado porque essa pessoa receberia todo o dinheiro. Portanto, não pode existir tecnicamente falando a menos que seja usado em uma escala muito pequena que provavelmente não aconteceria.

Portanto, aqueles que ganham dinheiro não têm por porcentagens extraordinárias (embora isso seja mais divertido e tenhamos muitos sistemas que mostraram porcentagens muito altas de ganhos), mas os bem-sucedidos tendem a procurar um sistema de negociação. que não podem colocá-los na posição de solidamente lucrar com o tempo (a palavra-chave é SOLID). É assim que os profissionais pensam também.

Se você quiser saber mais sobre este estudo, os comerciantes de tartaruga; Eles fizeram centenas de milhões de dólares ganhando apenas 40% do tempo! Yikes! Portanto, há muito mais para a negociação, como você pode ser visto flutuando na internet. Nós vamos ensinar-lhe estes detalhes, a matemática, a lógica, os fatores ocultos, as armadilhas para evitar através de nossos sistemas de negociação de opções, estratégias de precisão. Portanto, aproveite esta oportunidade para aprender conosco enquanto você ainda pode ou antes de se distrair com outra coisa.

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Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

consertar o que está quebrado.

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

Como fazer (e perder) $ 2,000,000 Day Trading: o sistema & # 038; A história.

Eu tentei e falhei em escrever este artigo dez vezes.

Mesmo depois que eu terminei, achei que era terrível, na verdade eu estava com medo de compartilhar a história. Enviei para um leitor que me perguntou sobre negociação. Ele respondeu:

& # 8220; É diferente do que a maioria dos que eu li porque não há besteiras para tentar olhar para o passado e todos os seus leitores apreciam isso. & # 8221;

Obrigado Garrett, aqui vai nada:

Um tipo de introdução ao dia de negociação.

Isto é sobre as lições que aprendi durante a negociação. As armadilhas nas quais as pessoas caem e as formas como as pessoas se destroem. Há também o tempo que arrecadei dinheiro para um fundo de hedge. Então meu parceiro transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses. Levou apenas dois meses para transformar US $ 2.000.000 em virtualmente zero.

Nós entraremos nos detalhes mais tarde.

Quero dizer comerciante como em "day trader". A partir do momento que eu tinha 15-22, sentei-me na frente de 6 monitores de computador, observando gráficos subindo e descendo. Por que não estou fazendo isso agora? Eu não fiz o bilhão de dólares antes de bater 22.

Os comerciantes são indecisos, pois podem ser o único grupo de pessoas mais delirantes do que os empreendedores.

Eu digo isso amorosamente.

De acordo com meus cálculos, não há razão para eu não ter feito um dia de bilhões de dólares. Não importa que 99,9% dos comerciantes sejam perdedores. Esqueça o fato de que 80% dos comerciantes são homens de meia-idade deprimidos que passam pela crise da meia-idade. (Eu vi um na biblioteca local ontem, ele parecia estar evitando sua esposa. Eu vi outro hoje na Starbucks, ele não comprou uma bebida e ele cheirava engraçado.)

Eu era a exceção. Eu ia receber meu dia de pagamento de bilhões de dólares antes do meu trigésimo aniversário.

E eu realmente era a exceção. Eu fiz um bom pedaço de dinheiro antes de parar. Eu tratei a coisa com respeito - não um esquema de enriquecimento.

Isso quebra meu coração quando vejo as pessoas me dizendo que eles negociam no dia e depois os vêem seguindo algum boletim informativo besteira ou algum treinador com um histórico falsificado. Quando vejo alguém observando outro argumento de vendas do algoritmo FOREX ou babando por cima de um relatório de estoque de centavos, só quero sacudi-los e dizer que você tem potencial! Pare de se deixar ser enganado! Pare de se enganar!

Se você negociar sem a devida preparação, estaria melhor em Vegas. Isto não é um exagero. Não só existem bebidas grátis, senhoras sexy à procura de diversão, e uma seleção obscena de espetáculos do Cirque du Soleil… suas chances em praticamente qualquer mesa de cassino são melhores do que os mercados. Eu quero dizer isso literalmente (como "literalmente", como definido por um dicionário) - você está garantido para perder dinheiro ao longo de qualquer período de tempo decente, a menos que você aprenda a negociar bem.

E mesmo assim, quando estiver preparado e sentir que sabe tudo o que há para saber sobre os mercados, ainda não é garantido que você vença. Isso é apenas a natureza da besta.

É por isso que comecei a meditar aos 16 anos. A negociação é intensa. Na faculdade, eu ganhava US $ 5.000 no meio da aula e depois perdia US $ 10.000 algumas horas depois, enquanto assistia a um filme.

Esse tipo de coisa lhe dá uma perspectiva diferente do dinheiro.

Uma última coisa antes de entrarmos na discussão: como Garrett disse, isso provavelmente é diferente de qualquer outra coisa que você leu sobre negociação. Por quê?

Eu não quero te vender nada. Eu não dou a mínima se você trocar ou não. Na verdade, eu quase preferiria que você não trocasse ... a maioria das pessoas seria melhor gastar sua vida fazendo outras coisas. Atualmente não estou negociando. Eu verifiquei meus métodos e eles ainda funcionam, então as informações são atuais, eu não estou gastando a minha vida usando isso. O foco não está no método, embora eu lhe dê todos os detalhes sujos. Você precisa ser fluido como comerciante. Os maiores fundos de hedge do mundo contratam matemáticos, físicos, meteorologistas ... eles estão constantemente mudando de algoritmos. Como você compete com essas pessoas? Você não Isso fará mais sentido depois. Eu não tenho nenhuma participação em você me ouvindo. De verdade: nada está à venda. Eu não vou te ensinar a negociar. As pessoas que ensinam as pessoas a negociar ou executar boletins informativos dando idéias de negociação ganham mais dinheiro vendendo suas idéias do que usando suas ideias. Todos eles têm suas próprias histórias sobre por que eles estão sendo tão generosos com seu conhecimento SECRETO, mas é touro. (Não que toda essa informação seja ruim, é só que você precisa ter cuidado - não siga ninguém cegamente) (Espere, então quais são meus incentivos para escrever isso? Eu só quero que você goste de mim - eu quero que você como eu e este artigo, tanto que você se inscreve para a nossa newsletter e eu posso escrever mais coisas. Além disso, eu estive pensando em escrever isso por muito tempo e eu tive que fazê-lo.) Eu não estou tentando convencê-lo de que o mundo está acabando.

Ok, ok, é hora da carne e das batatas.

Carne e batatas? Ha! Você estará comendo ouro com as informações que estou prestes a lhe dar! Sim, você também pode ser um garoto rico do Instagram!

Brincadeira, você provavelmente não fará nada com isso. (E isso provavelmente é bom.)

Alguém ganhou US $ 2.000.000 com essa informação. De verdade, eu assisti isso acontecer.

Antes de chegarmos a essa história, vamos passar por algumas das principais armadilhas que os novos operadores (e experientes) enfrentam.

[Nota: Eu forneci o significado de algumas palavras, mas vou deixar o trabalho do glossário para você, o Google e outros lugares na Internet que gostam mais de definir palavras do que eu.]

O que não fazer.

Por que começar com o que não fazer? Porque não fumar cigarros é mais saudável do que comer todo orgânico. Porque se você perder todo o seu dinheiro, a negociação se torna impossível, não é?

“Você pode fazer muito evitando o mal em vez de buscar o bem.” - Paul Graham, fundador da Y-Combinator.

NÃO: Use dinheiro real antes que você saiba o que diabos você está fazendo.

A regra número 1 de Warren Buffett no investimento é manter seu capital. Ele diz que seus arrependimentos foram principalmente atos de omissão em vez de comissão. Isso é porque ele não joga dinheiro em algo que ele acha que não vai funcionar - e assim ele perde dinheiro em bolhas de tecnologia, mas não perde a bunda quando eles quebram. (Honestamente, Warren Buffett não é um comerciante ... ele joga a longo prazo e não fez nada além de adquirir grandes empresas - ou grandes peças delas por décadas - ele é um dos melhores ganhadores de dinheiro do mundo, mas não alguém que lhe dará algo útil na negociação.)

O que isso significa para você? Comércio de papel antes de colocar qualquer parte do seu capital na linha. (O comércio de papel é quando você faz negócios com uma conta falsa. Existem toneladas de plataformas que você pode usar para isso, eu usei o Think ou Swim da TD Ameritrade.)

Como você sabe quando começar a colocar dinheiro na linha? Quando um sistema se provou.

Quando um sistema comprovado é comprovado? Para mim, um mês de negociações lucrativas (e um número estatisticamente significativo de negócios).

Isso infere o próximo NÃO:

NÃO: comércio do dia sem um sistema / método.

Se você está negociando a toa, você vai perder.

Eu nem sei exatamente o que significa, querendo ou não, mas se você tiver que perguntar se a sua negociação cairia na categoria “querendo ou não”, pare de negociar agora mesmo!

Você não é George Soros, você não consegue negociar em seu intestino.

Você não precisa de um algoritmo executado em um supercomputador, mas precisa de algum tipo de sistema que não deixe você ser um idiota.

Você dirá a si mesmo que não precisa de uma defesa contra ser um idiota. Isso é você sendo delirante. Acredite em mim. Eu me traii muitas vezes antes de me comprometer com meus sistemas. Você não ganha todas as vezes se seguir seus métodos, mas se sair muito melhor.

Como faço para criar um sistema?

Então, o que faz um bom sistema? Entraremos nisso mais tarde quando eu mostrar o sistema exato que usei (não pule para ele, esse post será inútil se você fizer isso). Por enquanto, isso será útil ao pensar sobre como abordar sua negociação:

Ofensa. Ele diz exatamente quando e como entrar em uma negociação. Talvez seja "3 dos 5 requisitos devem ser cumpridos para investir 1 ação, se 5 de 5 forem atendidos - 2 ações". Esta é uma linha de defesa emocional: a negociação fará você pensar que pode ganhar um milhão de dólares hoje, isso é muito emocionante, você vai querer falsificar as regras. Warren Buffett só quebrou suas regras quando se entediou - note quando você está entediado. Se você acha que pode aproveitar mais oportunidades no mercado, altere seu sistema, teste-o e implemente-o. Lembre-se: não querendo ou não! Defesa. Diz-lhe exatamente como sair de uma negociação. Isso significa parar as perdas. (Essas são ordens que automaticamente tiram você de um negócio quando o mercado em que você está atinge certo preço.) Uma regra comum é pegar 50% de sua posição (seu dinheiro no mercado) em um certo ponto de lucro, talvez 100% talvez 68,2% (este é um número de Fibonacci que é extremamente popular entre os comerciantes). Ele também define exatamente quanto de uma perda você está disposto a assumir em um determinado comércio. Isso deve ser determinado antes de você entrar em uma negociação. Se você não colocar um stop loss no seu cérebro irá justificar a sua posição repetidamente para você, enquanto o seu comércio esperançoso acaba perdendo sua casa (e sua família). Isso é ainda mais importante do que uma forte ofensa - não vá à falência! Adicionando a uma posição. Às vezes você pode querer aumentar sua posição à medida que o mercado se move a seu favor. Você precisa ter um conjunto de regras determinando como você fará isso. Não complique. Toda ferramenta parece tão poderosa, tão profética! Logo no começo eu tinha o hábito de adicionar sinais que eu colocaria no meu sistema. Eu teoria que eles deveriam fazer sua negociação melhor. Talvez seja para um físico de Harvard, não para mim. Quanto mais complexo eu fiz o meu sistema, pior eu fiz, mais e mais. Gostaria de começar simples, estragar tudo, adicionando um monte de coisas que as pessoas recomendaram, em seguida, voltar para a prancheta. O melhor método que eu já usei foi simples e mortal (é esse que vamos conhecer daqui a pouco). Dê a si mesmo uma tonelada de espaço para o fracasso. Oito dos dez comércios falharam para mim. Isso foi bom porque quando eu acertei um vencedor, ele ganhou muito. Mas se você estiver calculando a média de oito entre dez negociações que falham, será comum falhar 20 vezes seguidas. Eu passei por faixas de 40 negociações falhadas seguidas. Você precisa ser capaz de sobreviver a eles. Minha recomendação seria arriscar 1% (ou menos) do dinheiro que você deseja perder em cada negociação. Isso dá a você 100 chances de negócios falidos antes de ir à falência. Isso não deveria acontecer. (Claro que, quando eu tinha vinte anos, eu estava arriscando 10% em alguns negócios ... se eu fosse à falência não era grande coisa.) Tem que funcionar. Mais uma vez, teste a maldita coisa. Se não fizer dinheiro falso, certamente não ganhará dinheiro real.

Há um tempo e lugar para jogar cautela ao vento e apenas indo para ele. Negociar é o pior lugar para esse tipo de besteira. A adrenalina que vem do potencial de perder milhares de dólares em um minuto é o suficiente - sua missão é manter a cabeça fria.

NÃO: Get Big Fast.

Se você fizer isso direito, você tem o potencial de ganhar muito dinheiro mais rápido do que qualquer outro método lá fora. (Excluindo empresários que são insanamente talentosos e, ao mesmo tempo, insanamente sortudos.) O potencial - as chances são de que isso não aconteça.

É provável que você perca dinheiro.

Ou você vai ganhar dinheiro, se sentir como um deus, negociar como um deus e perder todo o seu dinheiro.

Quando você coloca dinheiro real na linha, o jogo muda completamente de novo.

Você acha que já testou seu método. Você passou o primeiro mês e tudo parece sólido. Ótimo.

Então você coloca dinheiro na linha. Merda fica real. Parece que você não segue o sistema como fez no mês de teste. O mercado parece totalmente estranho de novo.

Você não acredita em mim, tudo bem. Para você é diferente.

Eu não sei quantas vezes eu disse isso a mim mesmo. Eu sou diferente.

Não importa, você vai sentir o mesmo que eu fiz.

Para poupar algum dinheiro, confie em mim, comece pequeno.

NÃO: comércio quando você está emocional.

Eu lhe disse que comecei a meditar aos 16 anos. Não é porque eu estava empolgado em estar “no momento” ou que eu estava na filosofia oriental. Foi porque se eu não pudesse negociar. Eu estragaria tudo.

James Altucher fala sobre como ele criou algoritmos para cada um de seus métodos e depois deixou que eles trocassem por ele enquanto ele estava deprimido e perdendo tudo. Eu não era inteligente o suficiente para isso (e meus métodos, inevitavelmente, tinham algum nível de subjetividade para eles) e então eu inseri manualmente todos os meus negócios. (Entrar em uma negociação ou "colocar uma negociação" ou "entrar em uma posição" significa apenas que você está comprando (ou vendendo a descoberto) em um mercado.)

James tem que negociar emocionalmente porque ele não estava negociando.

Se eu me emocionasse, ficaria bobo.

Você tem um sistema, então isso não importa. Mas isso é tão importante.

Imagine isso: você acabou de vender o mercado de futuros de milho para dois contratos. Você está acima de US $ 5000 em um comércio em duas horas. Impressionante, certo? De jeito nenhum!

Isto é o que acontece nos dois lados (lado 1 e lado 2) do seu cérebro:

1. Eu quero tirar $ 5.000 da mesa agora, isso é uma grande vitória.

2. Sim, mas olhe para este padrão - este poderia ser o grande negócio - isso poderia ser US $ 100.000 se eu adicionar contratos.

1. Sim, mas é mais importante economizar capital. $ 5.000 é uma grande vitória. Talvez eu pudesse tirar metade da mesa.

2. Não estrague tudo. Isso é $ 50.000 em vez disso ...

1. Foda-se. O sistema diz para vender agora.

2. Sim, mas o sistema não é perfeito. Você fez isso de qualquer maneira - você pode mudar isso. Você pode sentir isso!

1. Sim Mas o sistema ...

E depois e assim por diante. Eu disse “imagine”, mas esse diálogo interno exato é algo que eu passei vinte vezes por dia todos os dias por um longo tempo.

Quando fiz a escolha certa? (A escolha certa é seguir o sistema, não ganhar dinheiro. Muitas pessoas ganham dinheiro com um comércio de merda e depois acham que têm algum talento especial ... claro que vão à falência no trimestre.)

Eu fiz a escolha certa quando deixei a razão reinar.

Quando fiz a escolha errada?

Quando eu estava excitado ou assustado. Tanto o medo quanto a ganância vão te destruir. (A ganância imediata que ultrapassa a sua decisão racional - que tem a ganância a longo prazo em mente.)

Eu já disse isso antes, mas é importante repetir:

A. Alguns dias você se sentirá como um ser humano sem valor que fez e nunca fará nada que valha a pena. Você entrará em negociações que não deveria porque está com medo de perder. Você sairá de negociações antes porque seu estômago está fraco.

B. No dia seguinte você fará uma troca vencedora e se sentirá como um deus. Você vai esquecer tudo o que sentiu a perder e você vai fazer negócios fora do seu método. Você entrará em negociações que não deveria porque tem a sensação de que não pode errar (o mercado pode validar você por alguns dias e piorar o problema). Você vai ficar em negociações por muito tempo porque "sabe" que o mercado vai virar a seu favor - de jeito nenhum você pode estar errado!

Suas decisões de negociação precisam vir de números e regras predeterminadas. Depois de anos de prática e sucesso deliberados, você pode obter uma percepção intuitiva do mercado. Então comece a introduzir esses sentimentos em seus sistemas. Antes disso, de jeito nenhum José.

NÃO: Negoceie com base em algum sistema ou boletim informativo comprado.

Escute, se alguém tem uma maneira realmente chocante de ganhar dinheiro, eles o vendem para um fundo de hedge ou o usam por conta própria. Eles não vendem para você por cinco pagamentos fáceis de US $ 300.

Dito isto, existem algumas newsletters decentes por aí. A carta de James Dines é uma delas. Pode valer a pena se inscrever para um casal, mas não confie apenas neles. Experimente com suas informações. Teste suas idéias contra o seu método.

Não os siga cegamente.

Pense nos incentivos no trabalho… não há nada a seu favor.

(Isso significa, a propósito, não siga o método abaixo sem testá-lo primeiro. Só para você saber se eu estava negociando ativamente agora eu provavelmente não teria compartilhado isso.)

NÃO: Seja pego nas histórias.

se você ver esta imagem & # 8211; CORRE!

Seu sistema funciona ou não.

As pessoas vão elaborar narrativas elaboradas em torno de suas idéias que eles querem que você compre. Eles vão passar incontáveis ​​horas contando a você sobre isso e por que é o próximo passo para fazer de você um milionário.

Eles vão assustá-lo dizendo que você vai perder a próxima grande novidade. Eles vão te dizer que você precisa deles.

Você não Você precisa de um sistema que funcione. Incorpore sua ideia ao seu sistema, se você acredita nele, veja se ele realmente funciona. Se não, tire.

NÃO: comércio.

Isto não é uma piada. A maioria das pessoas não deve negociar. Se você não está disposto a dar tudo ao mercado, então não vale a pena mexer. Faça o que Warren Buffett disser e coloque seu dinheiro no fundo do índice Vanguard S & P 500 e continue sua vida. (Ou invista em seu próprio negócio.)

É claro que, por mais terrível que seja a negociação, também é incrível para as pessoas certas. Até hoje tenho uma sensação de calor quando vejo um gráfico de preços. Eu não estou brincando. Eu me sinto em casa e vejo padrões e tenho a vontade de mergulhar ... Talvez eu volte a fazer. Quem sabe.

De verdade: você deve negociar apenas se estiver extremamente atraído por ela e se puder se comportar racionalmente (permanecendo delirante).

Bem. Aqui está:

O método.

Eu estava descansando antes de entrar no meu primeiro ano de faculdade. Eu estava negociando, indo muito bem. Eu estava particularmente feliz quando recebi uma mensagem no meu celular. Foi uma captura de tela da conta de negociação do meu parceiro.

Algumas semanas antes recebi um que dizia 250 mil dólares. Ele começou com US $ 30.000 apenas algumas semanas antes. Eu estava enlouquecendo espantado.

Neste dia em especial, no entanto, não acreditei que fosse real. A imagem dizia: US $ 2.000.000 (e mudança, seja qual for). Aquele foi um momento de “santidade”, para dizer o mínimo. Eu olhei para ele por um longo tempo.

Eu mandei uma mensagem de volta: "Isso não é real."

Como isso aconteceu?

Como ele transformou US $ 30.000 em US $ 2.000.000 em três meses?

Bem, o método abaixo.

Mas também! (E isso é um massivamente importante "mas".)

Ele era mais bolas para a parede do que eu já vi alguém antes. Cada pedaço de lucro foi imediatamente jogado de volta ao mercado, de modo que sua posição inchou como um louco. Eu realmente usei o termo "grampeado na parede". Ele teve uma sorte insana. Veja o gráfico de preços futuros de madeira abaixo? Você vê aquele movimento massivo para baixo? Sim, ele conseguiu isso no topo e foi direto para o fundo. (Ele tinha uma posição curta - o que significa que ganhava dinheiro quando o preço caía.) Ele tem poderes mentais.

Isso é um movimento!

Essa combinação acabou com grandes perdas nos próximos dois meses. Ele ainda terminou com um incrível retorno de cinco meses… mas você era milionário por um mês e depois não… bem, dói.

Eu usei este método com minhas bolas a um pé da parede e fiz grandes retornos. Quase dobrei minha conta pessoal em seis meses e consegui levantar dinheiro de investidores com esse histórico.

[Nota: Este método é especificamente útil para futuros de commodities, mas pode ser aplicado mais amplamente com certas modificações.]

Aqui está o que procuramos:

1. Multi-Ano Alto ou Baixo.

Esse método exigia uma conscientização constante dos movimentos de preços, mas não muita ação. Com esse método, você provavelmente não fará mais de duas transações por semana, muitas vezes você fará uma a cada duas semanas. Também é um pouco indecoroso o fato de que estamos tentando identificar topos e partes inferiores dos mercados, algo que a maioria das pessoas dirá que é suicídio: "como pegar uma faca em queda".

Eu olhei para cima a tabela do preço dos futuros de milho em barcharts e encontrei-a sentar-se em uma baixa multi-ano.

Este é um gráfico semanal (cada barra representa uma semana) para que possamos ver que perdemos a parte inferior da semana passada. Podemos ampliar para ver se isso nos apresentaria uma oportunidade.

O primeiro é o mais simples, este é o primeiro filtro que eu uso para classificar os gráficos: ele é alto ou baixo em vários anos? Você pode ver isso rapidamente e ignorá-lo se a resposta for não. Se for então, dê uma olhada mais de perto.

(Eu vou ficar de olho em um monte de gráficos nestas áreas enquanto espero que os outros requisitos sejam preenchidos.)

2. Hammer, Morning Doji Star ou Castiçal de Bebê Abandonado.

[Nota: eu não vou ficar muito técnico aqui, exatamente o que você precisa para ter uma compreensão básica e começar. Eu recomendo que você leia tudo na StockCharts School School se você tiver algum tipo de compromisso com isso. Castiçais são apenas outra maneira de visualizar informações sobre preços em um gráfico. Uma barra vazia / branca significa que o preço fechou mais alto do que começou pelo período de tempo medido pela barra. Um vermelho é o oposto, o fundo da barra vermelha é o preço de fechamento. A área magrinha é a área total coberta pelo movimento do preço durante o período coberto pela barra.]

A segunda coisa que eu procuraria seria um Daily Doji Star ou um Hammer Candlestick.

Um castiçal de martelo:

A Morning Doji Star:

Aqui está um bebê abandonado:

Tenha em mente que queremos esses padrões em vários anos, altos ou baixos. De preferência com um intervalo. Isso significa que, para o gráfico de milho acima, gostaríamos que o preço fosse aberto abaixo de onde ele é atual.

A lacuna mostra um último empurrão para cima. Os dois candelabros mostram a consolidação dos movimentos de preços. Basicamente, o preço não foi capaz de seguir através do & # 8211; sinalizando que esse movimento está sem gás.

Agora, se você não vir um desses imediatamente, não o descarte totalmente. Verifique o terceiro requisito.

3. Os produtores estão do seu lado.

A General Mills compra uma porção métrica de trigo. Eles movem esse grande mercado. Seria bom saber o que empresas como a General Mills estão fazendo para que pudéssemos estar do lado deles, certo?

Sim. E nós podemos. E é muito legal.

Agora, a General Mills e outros grandes produtores usam os mercados de futuros para proteger as flutuações de preços com mais frequência do que negociar para um lucro como o nosso. Então, nós não os pegamos com um grão de sal, a menos que eles estejam fazendo movimentos significativos.

As empresas que negociam mais de uma determinada quantidade de contratos são obrigadas a relatar os negócios que realizam. Estes são coletados em relatórios chamados Relatórios de Compromisso de Comerciantes. Você pode obter esses relatórios aqui. Você pode obtê-los de uma forma mais útil (um gráfico) aqui.

Vamos ver um exemplo. Acabei de procurar uma carta promissora da Soy Bean Futures:

Podemos ver uma grande baixa multi-anos (que é mais óbvia no gráfico semanal, note que isso é diário) e alguma consolidação. Ok, vamos ver o que os produtores estão fazendo "esta informação está disponível para nós na linha vermelha no mini-chart abaixo do principal.

Nós podemos ver aqui (e aqui - apenas CTRL + F & # 8220; soy & # 8221; e você verá) que os produtores (a linha RED) ainda são soja significativamente curta e não estão em qualquer pressa para ficar por muito tempo (& # 8220; get long & # 8221; significa comprar).

Por causa disso eu não vou fazer uma negociação, mas vou ficar de olho nisso nas próximas semanas para ver se surge uma configuração mais limpa. (Uma configuração basicamente significa que as caixas para o seu método estão marcadas.)

Queremos ver os produtores fazendo um movimento significativo na direção do nosso comércio potencial. Aqui eu gostaria de ver um grande movimento em direção ao zero.

[Este é um tópico fascinante. Confira ações de comércio e commodities com os Insiders: Segredos do COT Report, é incrível. E se o preço de US $ 40 estiver muito alto, reconsidere seriamente a negociação como uma opção.]

4. (Opcional: Para os insanos) Balls-to-the-Wall-Re-Buy.

Meu parceiro foi capaz de fazer retornos tão insanos, porque ele pegou uma grande corrida e aproveitou ao máximo. Ele colocou uma posição enorme e usou todos os lucros de cada movimento para tornar sua posição ainda maior. Isso significa que você precisa fazer um home run.

Eu sinceramente não posso recomendar que alguém faça isso. Esse método sozinho exige mais risco do que a maioria (mesmo que você possa usar minicontratos para assumir posições menores). Eu joguei mais conservadoramente e fui bem. Quando eu negociar novamente, negocio de forma ainda mais conservadora. O capital é o primeiro requisito para negociação - sem que você esteja fora do jogo.

5. Stop-Loss.

Você precisa definir um stop-loss imediatamente após entrar em sua posição. Eu daria a diferentes mercados margem de manobra diferente, dependendo de quão amplamente eles flutuavam normalmente.

O milho pode flutuar em média 10 pontos por dia, enquanto o petróleo bruto pode flutuar 20. Eu daria ao Oil mais espaço de manobra (não por acaso, lembre-se!)

O mais importante é que você defina um stop loss com uma perda que pode ser gerenciada. Não importa quão perfeita uma configuração possa parecer, ela ainda pode perder dinheiro. Você precisa estar preparado para ter perdedores.

Idealmente, seu stop loss está abaixo da mínima anterior. Às vezes você não conseguirá capturá-lo tão perto, mas se você puder, você é de ouro. (Você negocia vendo mais de um movimento para assumir menos riscos.)

6. Gerenciando o Comércio.

Vamos dizer que ficamos com soja longa. Nós temos nosso stop-loss bem abaixo da mínima anterior.

Versão # 1: O mercado se move contra nós e faz a nossa parada (isto significa que o stop-loss é atingido e somos retirados do negócio, estamos "flat"). Este é o cenário mais comum.

Versão # 2: Esta é a versão mais interessante & # 8211; o mercado se move a nosso favor! Yeehaw! Nós ainda não estamos fora da floresta.

Obviamente, gostaríamos que o mercado decolasse na direção de nosso comércio e nos levasse a nossa fortuna. Se isso acontecer, conte as suas bênçãos e lembre-se do sentimento, porque ele não vem com frequência.

Mesmo quando conseguimos uma negociação vencedora, temos que trabalhar com ela. Vai subir um pouco e depois voltar para baixo, depois para cima e depois para baixo.

Quando falamos sobre a gestão de um trade & # 8221; estamos realmente falando de três coisas:

1. Adicionando à posição. Nós conversamos sobre isso um pouco antes. Essencialmente, você pode adicionar a uma posição que está trabalhando para dobrar. Digamos que você tenha um movimento forte a seu favor, então ele diminui um pouco para consolidar, você pode aumentar sua posição para dobrar em movimento.

** 2 Ajustando nossa perda de parada. Este é o que você vai usar com mais freqüência (como em todas as negociações vencedoras). Eu gosto de mover meu stop-loss para o meu preço de entrada o mais rápido possível. Isso significa que se esse mercado se mover contra você, você ainda não perderá dinheiro. Eu normalmente esperarei até que haja um novo nível sólido de & # 8220; suporte & # 8221; criado e, em seguida, mova o stop loss para este novo nível. Um nível de suporte é um preço pelo qual há resistência ao movimento do mercado abaixo. Isso geralmente é criado por um pequeno retrocesso. Continue a ajustar suas perdas de parada conforme o mercado se movimenta a seu favor.

3. Reduzindo nossa posição (tirando dinheiro da mesa). Eu alternava entre tirar 50% do meu negócio da mesa quando eu tinha 100% e nunca reduzir um negócio a menos que saísse completamente. Muitas vezes, tendo 50% ou 30% em um determinado ponto é uma boa maneira de bloquear os negócios, o único problema é que limita seus upsides.

4. Saindo Em certos padrões de reversão eu sairia de uma negociação e não esperaria que ela atingisse um stop-loss.

como costumávamos negociar.

Assustador simples, certo? (Há algumas pequenas coisas omitidas apenas por uma questão de simplicidade & # 8230; esses itens decidiram a maioria das decisões.)

Você provavelmente notou que eu não lhe dei nenhum exemplo de padrões perfeitos (se você voltar e olhar para uma versão mais ampliada da madeira, você verá uma configuração perfeita). Isso porque é preciso muito trabalho para encontrar um bom negócio. Eu posso ter que olhar mais 200 gráficos antes de encontrar uma configuração decente.

Se você estiver realmente interessado nisso, acesse o BarCharts (ou faça o download de uma plataforma de negociação, eu gosto do thinkTDA) e examine cada gráfico de futuros de commodities que você pode encontrar. Olhe para um gráfico de 5 anos, então se olhar promissor olhar para um gráfico de 1 ano, então um 6 meses.

Mantenha uma lista daqueles que parecem promissores e que você precisa ficar de olho. Revise todos os dias. Uma vez por semana, revise TODAS as mercadorias novamente. Quando você encontrar um bom negócio, faça no papel. Seja literalmente com papel ou com o seu programa (mais uma vez, o thinkTDA é incrível - eu nem tenho um link de afiliado para eles, eles não estão patrocinando este post - mas agora eu acho que eles deveriam : P). Quando você começar a ficar bom nisso, mergulhe um dedo com dinheiro real.

São 4 etapas e uma tonelada de tempo.

Eu ia recomendar mais livros para você ler, mas eu não sou. Se você quiser nos comentários, eu ofereço alguns, mas o importante é que você realmente aplique esse conhecimento primeiro. Vá e gaste uma hora olhando para gráficos agora.

Este post acabou sendo bastante longo & # 8230; mas o assunto é enorme. Eu encarei várias coisas técnicas de propósito. O objetivo aqui foi dar uma idéia do que é ser um comerciante e um exemplo de um método para começar a usar.

Terei prazer em responder a todas as perguntas que você tiver. Basta colocá-los nos comentários abaixo ou me enviar um email.

Sistemas de Negociação & # 8211; Tudo que você precisa saber.

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Sistemas de negociação.

Sistemas de negociação ou uma estratégia de negociação é a espinha dorsal para todos os tipos de traders. Embora a gestão de dinheiro e a gestão de risco desempenhem um papel importante na determinação do sucesso da negociação, sem um sistema de negociação ou uma estratégia, o negociante não tem mais nada a fazer a não ser sentar em suas mãos.

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Talvez, a importância dos sistemas e estratégias de negociação possa ser melhor avaliada com base no ecossistema que gerou.

Hoje, um comerciante não tem falta de opções com uma ampla gama de sistemas de negociação de caixa preta e estratégias disponíveis à sua disposição.

Navegando em qualquer um dos muitos fóruns de negociação, não é difícil perder a seção sobre sistemas e estratégias de negociação.

Olhe para qualquer revista de comércio respeitável e você é obrigado a encontrar uma seção relacionada aos sistemas de negociação. Poderia uma estratégia de negociação baseada em análise técnica simples, e pode ser tão complexo quanto usar os fundamentos.

Existe uma forte probabilidade de que um trader passe a maior parte do tempo aperfeiçoando suas habilidades em um sistema de negociação. É através deste processo sobre a evolução que um comerciante finalmente pega em um sistema ou um estilo que funciona melhor para eles.

O que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é um conjunto de regras que podem ser baseadas em indicadores técnicos ou análises fundamentais. Um sistema de negociação informa ao comerciante quando e como negociar. Em muitos casos, um sistema de negociação é como um modelo para negociação.

Um sistema de negociação é importante para um trader porque, sem ele, não há como um trader esperar negociar. Apesar de ter sorte algumas vezes, não se pode esperar continuar consistentemente lucrativo sem seguir um sistema de negociação ou uma estratégia.

Quais são os diferentes tipos de sistemas de negociação disponíveis?

Os sistemas de negociação podem ser classificados em dois tipos:

Sistema de negociação mecânica Sistema de negociação discricionária.

Tudo o resto é um clone de um dos dois acima. Você pode ter um sistema de negociação baseado em indicadores técnicos e também pode ter um sistema de negociação que se concentra nos fundamentos.

Não há como dizer quais das duas abordagens acima são melhores. Mas sabe-se com certeza que, quanto mais familiarizado o comerciante está com o sistema de negociação, maiores as probabilidades de ser consistentemente lucrativo.

O que é um sistema de negociação mecânica?

Como o nome sugere, um sistema de negociação mecânico é baseado em um conjunto de regras de negociação. As regras de negociação são desenvolvidas quando vários indicadores técnicos ou fundamentais acionam uma compra ou uma venda.

Um sistema de negociação mecânico é o mais fácil de automatizar, pois não há muita discrição envolvida.

Um comércio de compra ou venda é iniciado quando as condições de negociação são cumpridas.

Um exemplo de sistema de negociação mecânico pode ser algo tão simples quanto uma média móvel.

Agora, em vez de esperar pela média móvel de 50 e 200 dias para fazer um crossout de alta ou de baixa para comprar ou vender, um trader pode simplesmente codificar essas regras em um algoritmo que monitore constantemente os mercados.

Como e quando as condições de negociação são atendidas, o comércio apropriado é tomado.

Você pode ver na Figura 1, o gráfico de ações da Apple Inc. (NYSE: AAPL). Aqui, a linha grossa é a média móvel de 200 dias e a linha fina é a média móvel de 50 dias.

Um sistema de negociação mecânico simples aqui seria comprar em um crossover de alta e ou reservar os lucros depois que o preço se move uma determinada porcentagem ou sair depois que o preço move uma quantia fixa.

Figura 1 - Exemplo de um sistema de negociação mecânico baseado em médias móveis.

O que torna esse sistema mecânico é o conjunto de regras que determinam se o estoque ou a segurança deve ser comprada ou vendida.

No primeiro caso, a média móvel mais curta (SMA de 50 períodos) cruza abaixo da média móvel mais longa (SMA de 200 dias). Também conhecido como a cruz da morte, isso sinaliza que o mercado está em baixa. Portanto, posições curtas são tomadas (ou até mesmo posições longas anteriores poderiam ser eliminadas.

Mais tarde, seguindo o cruzamento de alta da SMA de 50 e 200 dias, ou a cruz de ouro, uma posição longa é iniciada.

O sistema acima é mecânico porque não há muita discrição envolvida e as regras são diretas ao ponto.

A maioria dos sistemas de negociação automatizados é de natureza mecânica. Embora existam alguns sistemas de negociação baseados em algoritmos complexos que também podem ser discricionários.

Um sistema de negociação mecânica também pode ser desenvolvido com base em fundamentos também. Por exemplo, você pode programar ou negociar um sistema de negociação mecânico com base na divulgação de resultados das ações analisando o comportamento anterior e considerando as expectativas da rua.

Você também pode desenvolver um sistema de negociação mecânica com base em fatores macroeconômicos, como o release de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA e assim por diante.

Prós e contras de um sistema de negociação mecânica.

Um sistema de negociação mecânica é bom quando:

As regras são muito claras e não deixa espaço para qualquer discrição. Ela pode ser facilmente codificada ou programada. Ela pode ser facilmente testada para verificar o desempenho passado do sistema de negociação. Os operadores podem ver o back testing e encaminhar os dados de teste para melhorar a negociação. sistema Um sistema de comércio mecânico deixa qualquer espaço para emoções e é puramente baseado na lógica. Não há necessidade de interferência humana para um sistema de negociação mecânico.

Um sistema de negociação mecânica nem sempre é ideal em condições como:

Mercados incertos em que os fundamentos podem prejudicar a capacidade de negociação do sistema de negociação Usando indicadores ou regras de negociação muito complexos ou personalizados Erros de codificação ou programação Ajuste de curva do sistema de negociação para mostrar resultados favoráveis ​​no desempenho passado.

O que é um sistema de negociação discricionário?

Um sistema de negociação discricionário é onde os negócios são baseados em uma mistura de regras de negociação e experiência. Em alguns casos, os sistemas de negociação discricionária podem facilmente superar os sistemas de negociação mecânicos.

O sistema de negociação discricionário é comparativamente complexo do que um sistema de negociação baseado em regras.

Pode ser difícil codificar um sistema de negociação discricionário, pois as regras de compra e venda podem mudar a cada instante. Assim, não há uniformidade envolvida e o sucesso do uso de um sistema de negociação discricionário depende em grande parte da familiaridade do trader com o sistema.

Um exemplo clássico de um sistema de comércio discricionário poderia ser baseado em fundamentos. Isso pode ser tão simples quanto analisar os comentários de uma chamada de ganhos. Você também pode combinar vários fatores macroeconômicos para determinar qual será a próxima decisão de política monetária.

Um sistema de comércio discricionário requer a assistência de um humano e, portanto, é difícil construir um.

Veja o próximo gráfico abaixo. Na Figura 2, temos um padrão gráfico de queda de cunha.

Plotar ou identificar uma cunha de queda não é uma ciência exata, mas uma arte. A única maneira de aperfeiçoar suas habilidades é pela experiência. Ainda assim, todas as vezes serão diferentes, pois o trader precisará ajustar a análise de acordo.

Exemplo de um sistema de negociação baseado em discricionariedade.

Embora seja possível traçar linhas de tendência, codificar as diferentes variações de um padrão de gráfico de cunha, por exemplo, pode ser entediante e causar muitos erros.

Claro, você encontrará alguns sinais de negociação desta forma, por meio de automatizar o processo para caçar esses padrões gráficos. Mas há uma boa chance de que o seu sistema de negociação automatizada perca o potencial de negociação, ou até pior, leve você a um sinal falso também.

Prós e contras de um sistema de negociação discricionária.

Um sistema de comércio discricionário também tem seus prós e contras.

Negociar com um sistema de negociação discricionário é ideal quando:

Um comerciante negocia e analisa manualmente os gráficos Uma quantidade significativa de fundamentos desempenha um papel na formação do resultado Um profissional precisa ser perito no sistema comercial discricionário que usa.

Muitos iniciantes no dia de negociação muitas vezes evitam a idéia de usar um sistema de negociação discricionária e aqui está o porquê.

Um sistema de negociação discricionária requer anos de prática para que o trader esteja familiarizado com os pontos fortes e fracos. Você pode esperar perdas nos estágios iniciais de negociação com um sistema de negociação discricionário. Como não há regras claras, um trader deve se concentrar em todos os informações e avaliar o que os mercados farão.

O sistema de negociação automática.

O sistema de negociação automática é, sem dúvida, uma das formas mais populares de day trade. Pode ser particularmente benéfico em determinados mercados, como os futuros, que permitem negociar com alavancagem com baixos requisitos de margem.

Como o mercado nada mais é do que a soma emocional de seus participantes, um sistema de negociação de automóveis permitirá que um profissional se separe do ruído e das emoções.

Este é o poder dos sistemas de negociação, pois pode ajudá-lo a eliminar as duas emoções mais comuns: Ganância e Medo.

O sistema executará um sinal de negociação, independentemente do que o investidor possa estar emocionalmente sentindo no momento em que o negócio é iniciado. Por exemplo, um operador manual teria dificuldade em ficar comprado nos mercados durante o crash, como a bolha das pontocom dos anos 90 ou a crise financeira global de 2008.

É fácil para um sistema de negociação negociar com base em regras em comparação com um comerciante onde as emoções podem desempenhar um papel importante no resultado comercial.

Por outro lado, um sistema de negociação automática teria facilmente captado ações com um desconto puramente baseado em lógica e regras, mas desprovido de qualquer emoção.

Apesar de ser um pouco arriscado (escolher ações durante uma quebra do mercado) e especialmente quando não se sabe quando a venda diminuiu, um sistema de negociação automatizado também tem mecanismos embutidos para minimizar as perdas também.

Os sistemas de negociação automática são um componente essencial dos corretores de acesso direto e dos profissionais de day trading. A maioria das lojas de varejo só oferece ordens de compra e venda, mas não de negociação totalmente automatizada.

A corretora de acesso direto, TradeStation Securities, permite que um trader desenvolva estratégias utilizando o script de codificação da TradeStation - linguagem fácil. Linguagem fácil permite que um trader com pouca ou nenhuma experiência em desenvolvimento escreva estratégias complexas de compra e venda.

Dependendo da plataforma de negociação que você está usando, existem diferentes linguagens de programação que podem ser usadas para automatizar suas estratégias de negociação.

Estes sistemas podem então ser usados ​​para executar negociações ao vivo no mercado. A maioria das plataformas de negociação permite ao trader a escolha das ordens enviadas ao mercado imediatamente ou a autorização do usuário antes da execução.

A autorização de pedido permite que um comerciante aplique algum senso de subjetividade a um sistema de negociação. Requerer autorização também pode ser um jogo perigoso, já que um negociador nunca sabe quando um sinal de negociação funcionará a seu favor. Isso cai na área cinza entre um sistema de negociação mecânica e um sistema de negociação discricionário.

Portanto, é melhor deixar o sistema de negociação executar os sinais de negociação contra a tentativa de escolher quais os sinais a serem tomados. De certa forma, ele derrota o propósito da independência do sistema comercial.

Revendo um sistema de negociação.

Quer se trate de um sistema comercial discricionário ou mecânico, deve-se examinar minuciosamente a estratégia. Atualmente, existem muitas soluções que oferecem para analisar seus sistemas de negociação para você, dando-lhe um relatório detalhado sobre os prós e contras.

Este é um enorme poupador de tempo comparado a ter que analisar o sistema de comércio sozinho.

Em última análise, cabe ao investidor individual realizar sua devida diligência no sistema de negociação que deseja usar.

A principal coisa a ser lembrada é não apenas focar nos ganhos ao longo de um período de tempo especificado, mas também a redução máxima e a exposição ao risco do sistema.

Por exemplo, se um sistema de negociação que negocia durante um mercado em baixa está tendo muitos lucros quando os mercados estão caindo, isso não significa muito. O sistema de negociação também deve ser testado durante uma tendência de alta do mercado.

Outros fatores a serem considerados incluem a compreensão de quais ativos usar o sistema de negociação e o prazo para manter os negócios também.

Lembre-se, não é o sistema, mas sim a sua crença cega na estratégia que acabará por levar ao sucesso.

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