Estratégias comprovadas de negociação de swing
4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.
A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os traders ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.
Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.
Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)
1. Dia de Negociação.
O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
2. Posicionar Negociação.
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
3. Negociação Swing.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing geralmente são realizadas por mais de um dia, mas por um período menor do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)
4. Escalpelamento.
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por comércio é pequeno, os cambistas buscam mercados mais líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam o comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.
The Bottom Line.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)
Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.
Você pode ter ouvido que manter sua disciplina é um aspecto fundamental da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em uma negociação?
Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia de negociação que você possa seguir.
Se for bem fundamentado e backtested, você pode estar confiante de que você está usando uma das estratégias de negociação Forex bem sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, manter sua disciplina.
Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia consistente de negociação Forex fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é vital considerar:
Escolhendo o melhor Forex & amp; Estratégia de CFD para você em 2018.
Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma resposta única.
As melhores estratégias de FX serão adequadas para o indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e elaborar a melhor estratégia de Forex para se adequar a você.
O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descartada por outras pessoas pode se mostrar certa para você.
Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.
Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo do seu estilo de negociação.
A seguir estão alguns estilos de negociação, de prazos curtos a longo prazo, que têm sido amplamente utilizados durante anos anteriores e ainda continuam a ser uma escolha popular da lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2018.
Escalpelamento Estes são negócios muito curtos, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um escalador procura vencer rapidamente o spread de oferta / oferta e aproveitar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Normalmente usa gráficos de escala, como os que podem ser encontrados no 4 Supreme Edition.
Dia de Comércio . Estes são os negócios que são encerrados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado adversamente por grandes movimentos durante a noite. Os negócios podem durar apenas algumas horas e as barras de preços nos gráficos podem ser configuradas para um ou dois minutos.
Swing trading. Posições mantidas por vários dias, buscando lucrar com os padrões de preços de curto prazo. Um operador de swing normalmente pode olhar com barras mostrando a cada meia hora ou hora.
Negociação posicional. Seguindo tendência de longo prazo, buscando maximizar o lucro de grandes mudanças nos preços. Um operador de longo prazo normalmente olharia para os gráficos de fim de dia.
O papel da ação do preço em estratégias de Forex.
Em que medida os fundamentos são utilizados varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de câmbio utilizam invariavelmente a ação do preço.
Isso também é conhecido como análise técnica.
Quando se trata de estratégias técnicas de negociação de moeda, existem dois estilos principais: tendência seguinte e negociação de contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação de FX tentam lucrar reconhecendo e explorando os padrões de preços.
Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.
Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado se recuperar de baixas e altas anteriores. O suporte é a tendência do mercado de se elevar de uma baixa estabelecida anteriormente. Resistência é a tendência do mercado de cair de uma alta previamente estabelecida.
Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altas e baixas recentes.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que consideram barato.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos recentes máximos? Os vendedores serão atraídos pelo que consideram caro, ou um bom lugar para garantir lucro.
Assim, altas e baixas recentes são o critério pelo qual os preços atuais são avaliados.
Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso acontece porque os participantes do mercado antecipam determinada ação de preço nesses pontos e agem de acordo.
Como resultado, suas ações podem contribuir para que o mercado se comporte como esperado.
No entanto, vale a pena notar três coisas:
apoio e resistência não são regras de ferro, são simplesmente uma consequência comum do comportamento natural dos participantes do mercado. Os sistemas que seguem tendências procuram lucrar com os momentos em que os níveis de suporte e resistência quebram os estilos de negociação são o oposto de seguindo a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e compram quando há uma nova baixa.
Estratégias Forex de acompanhamento de tendências.
Às vezes, um mercado rompe um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?
Quando o suporte se quebra e o mercado passa a novas mínimas, os compradores começam a adiar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e querem esperar que um fundo seja atingido.
Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda se esgote e a crença começa a retornar aos compradores de que os preços não cairão mais.
As estratégias de acompanhamento de tendências compram os mercados uma vez que eles superaram a resistência e vendem os mercados depois de terem caído nos níveis de suporte. As tendências podem ser dramáticas e prolongadas também.
Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, esse tipo de sistema tem o potencial de ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Sistemas de acompanhamento de tendências usam indicadores para dizer quando uma nova tendência pode ter começado, mas não há uma maneira segura de saber, é claro.
Aqui está a boa notícia.
Se o indicador puder distinguir uma ocasião em que há uma chance maior de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as probabilidades a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.
Uma fuga é quando o preço se move além do maior ou do menor valor mais baixo por um determinado número de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço fica acima da máxima mais alta dos últimos 20 dias.
Os sistemas de acompanhamento de tendências exigem uma mentalidade particular. Por causa da longa duração - durante a qual os lucros podem desaparecer à medida que o mercado oscila -, esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.
Quando os mercados são voláteis, as tendências tenderão a ser mais disfarçadas e as oscilações de preço serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e com tendências.
Um exemplo de uma estratégia simples de acompanhamento de tendências é o sistema Donchian Trend.
Canais donchianos foram inventados pelo trader de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências sendo estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados conforme você preferir, mas para este exemplo veremos uma fuga de 20 dias.
Basicamente, uma fuga do canal de Donchian sugere uma das duas coisas:
compra se o preço de um mercado ultrapassar a alta dos 20 dias anteriores de venda se o preço ficar abaixo da mínima dos 20 dias anteriores.
Existe uma regra adicional para negociação quando o estado de mercado é mais favorável ao sistema. Essa regra é projetada para filtrar as quebras contra a tendência de longo prazo.
Em resumo, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.
Esta regra afirma que você só pode ir:
curto se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for superior à média móvel de 300 dias.
As negociações são encerradas de maneira semelhante à entrada, mas usando uma fuga de 10 dias. Isso significa que, se você abrir uma posição comprada e o mercado ficar abaixo da mínima dos últimos 10 dias, você quer vender para sair da negociação - e vice-versa.
Aprenda a negociar passo a passo com o nosso novo curso educacional, o Forex 101, com informações importantes de especialistas profissionais do setor.
Estratégias Forex de contra-tendência.
As estratégias de contra-tendência baseiam-se no fato de que a maioria das fugas não se desenvolve em tendências de longo prazo. Portanto, um operador que usa essa estratégia busca obter uma vantagem em relação à tendência de os preços se recuperarem dos altos e baixos estabelecidos anteriormente.
No papel, estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação Forex para construir confiança, porque elas têm uma alta taxa de sucesso.
No entanto, é importante observar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Estas estratégias de negociação Forex dependem dos níveis de suporte e resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.
O monitoramento constante do mercado é uma boa ideia. O estado de mercado que melhor se adequa a esse tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece oscilações de preços saudáveis que são restritas dentro de um intervalo.
Note, no entanto, que o mercado pode mudar de estado. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter estável, enquanto se torna volátil à medida que a tendência se desenvolve.
Como o estado de um mercado pode mudar é incerto. Você deve estar procurando evidências de qual é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.
Descobrir a melhor estratégia de FX para você.
Muitos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços obtidos com as tecnologias de negociação on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.
Você pode ler mais sobre indicadores técnicos consultando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um ótimo ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os traders.
Por tentativa e erro, você deve ser capaz de aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adequem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente as suas estratégias sem riscos com a nossa conta de negociação de demonstração.
Intermediário: Aprenda uma estratégia de negociação de swing.
Nesta seção, você aprenderá minha estratégia completa de negociação do swing - do começo ao fim! Primeiro, leia esta página para obter uma visão geral de como a estratégia funciona:
Quais critérios você usa para comprar uma ação? Eu pensei que você nunca perguntaria! Compramos ações após uma onda de vendas. Isso faz sentido certo? Se você comprar uma ação e, de repente, ela começar a cair, você ficará preso com uma perda. Ai! Então, esperamos que a ação caia primeiro. Isso é chamado de "pull pull backs". E nós compramos esses pull backs na Zona de Ação dos Traders (TAZ).
Comprar e vender ações é um jogo perigoso, a menos que você tenha uma estratégia específica de entrada e saída. Nas próximas páginas, eu vou lhe dizer como entrar em uma ação com o menor risco possível para o seu capital de negociação. Então, depois de comprar uma ação, você precisará de uma maneira de sair e obter seus lucros - a estratégia de saída.
Oh sim. Você também aprenderá como usar os pedidos de stop loss - e por que você pode não querer usá-los!
Então, agora você aprendeu a comprar ações. Mas quando? Quando é um bom momento para comprar ações?
Quando o mercado está subindo e todo mundo está falando sobre o quão grande o mercado de ações está fazendo? Quando um analista da CNBC lhe diz que é um bom momento para comprar? Não e absolutamente não! Você compra ações quando o mercado lhe diz.
Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes falarem sobre as lacunas (às vezes chamadas de "janelas") em um gráfico de ações. Confira a próxima página para um breve resumo sobre as lacunas de negociação.
Como você diz se um estoque é forte ou fraco? Você pode comparar o estoque ao mercado em si:
Agora vem a parte mais importante da negociação: administrar seu dinheiro. Não é a parte mais sexy da negociação, mas é a única coisa que vai mantê-lo no jogo o tempo suficiente para superar a curva de aprendizado. E esperançosamente, seguindo estas regras de gerenciamento de dinheiro, você evitará perder tudo em sua conta de negociação (e talvez até ganhar um pouco de dinheiro!).
É sobre isso para a nossa estratégia de negociação de swing. O que? Parece complicado demais? Sobrecarga de informação? Hmmmm Talvez uma lista de verificação ajudaria?
Agora você terminou com a seção de estratégia de negociação do swing. Quando estiver pronto, vá para a seção de artigos avançados. Não se preocupe. Não é muito complicado.
Swing Trading Strategies.
Uma das minhas estratégias favoritas de análise técnica e uma que eu recomendo frequentemente comerciantes começar com a estratégia 4 × 4. Durante os últimos meses, recebi muitas perguntas de traders que agora usam esse método para negociar ações e outros mercados financeiros.
O 4 × 4 é uma das estratégias de análise técnica mais simples que mede retrocessos. A premissa da estratégia é esperar que um mercado tenha um mês de alta, refazer alguns dias e depois retomar a tendência original. Vou demonstrar o método em um comércio recente para que você possa ver exatamente o passo a passo todo o processo.
A alta de 20 dias deve ser acompanhada por 4 dias de inatividade.
Você pode ver que o estoque faz uma alta de 20 dias seguidos de 4 dias consecutivos de baixa. Se a ação tiver atingido uma alta de 20 dias dois dias antes, ela será irrelevante, se não for seguida por quatro dias inativos. Alguns traders ficam confusos porque vêem que o mercado subiu um preço de 20 dias alguns dias antes; você tem que olhar para a alta de 20 dias em retrospectiva depois de ter feito os quatro fechamentos inferiores consecutivos, caso contrário, a alta de 20 dias é irrelevante.
Preços de Fechamento Iguais são Contados como Baixos Inferiores.
O segundo maior problema que os negociadores têm com esse método é ignorar as baixas iguais entre si. Eu acho que eu deveria ter mencionado isso, mas os 4 preços baixos de fechamento consecutivos podem ser iguais entre si. Isso não acontece com muita frequência, mas acontece; você pode ver na foto que dois dos quatro dias tiveram preços de fechamento iguais, isso é aceitável.
O preço do 5 º dia de fechamento deve ser superior ao preço de fechamento do 4 º dia.
Esta é outra área problemática com alguns traders. Certifique-se de que seu preço de fechamento de 5 dias esteja acima do preço de fechamento do 4º dia. Não é suficiente que esses dois preços sejam iguais entre si. Você quer ver o mercado girar e mostrar algum movimento no 5º dia, este é o dia anterior à entrada. Deve haver algum interesse e volatilidade durante este dia, então você quer ver algum momentum chegando ao mercado nesta fase. Quanto mais forte o quinto dia, melhor será a sua entrada no dia seguinte.
Grandes perdedores são causados por esquecer de colocar ordens de stop loss.
O quinto dia é onde você toma sua decisão, se o mercado fechar forte e houver algum impulso voltando para as ações ou outro mercado que você está negociando, coloque um buy stop 2 ticks acima da máxima e se você preencher 2 ticks abaixo da baixa para proteja-se caso as ações se voltem contra você. Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro negociando estratégias de análise técnica, como o método 4 × 4 é porque eles evitam colocar pedidos de stop loss.
Monitore o mercado com cuidado no dia da entrada.
O 6º dia é o dia mais importante, quando o seu pedido é preenchido ou cancelado. Lembre-se, essa estratégia precisa ser preenchida ou cancelada. Não deixe o seu pedido se atrasar após o término do sexto dia se você não for preenchido. O objetivo desse método é que o mercado retroceda na direção da tendência após uma pausa de 4 dias. Se o seu pedido não for acionado, você deverá cancelar o pedido, não importando qual seja sua intuição ou o que acha que acontecerá. Você tem que seguir essa estratégia e seguir todas as regras da maneira mais precisa possível.
Seu nível de risco é a diferença entre o seu nível de stop loss e seu nível de entrada.
Esta é a parte final da estratégia e uma que você precisa prestar atenção. Sempre saiba exatamente qual será seu nível de risco e sempre coloque o seu pedido de stop loss ao mesmo tempo em que você faz o seu negócio. Se você está negociando múltiplas posições, você pode tomar uma parte do seu lucro em 3 * o nível de risco e uma parte do seu lucro no nível de risco 4 *. Para calcular o nível de risco, você simplesmente toma seu preço de preenchimento e o subtrai do seu nível de perda de parada. Eu queria passar por cima do básico da estratégia 4 × 4 para esclarecer algumas questões importantes para que você possa começar a negociar esse método sozinho. Nas próximas semanas, analisarei alguns exemplos em tempo real para que você possa ver como a transação se configura em tempo real.
Se gostou deste artigo, pode ver alguns vídeos fantásticos que demonstram a Estratégia de Retirada 4 & # 215; 4, bem como outras Estratégias e Táticas de Negociação Swing importantes, preenchendo o formulário no topo desta página.
Aprenda estratégias de negociação Swing & # 8211; Dicas importantes para os comerciantes de curto prazo.
Aprenda estratégias de negociação Swing & # 8211; Principais dicas de negociação.
Eu queria colocar uma lista de regras em conjunto para os comerciantes que querem se tornar rentáveis e aprender estratégias de negociação de swing que irão ajudá-los a ganhar dinheiro.
Eu não posso prometer que você vai se tornar um trader lucrativo, mesmo que você aprenda estratégias de negociação de swing que sejam lucrativas, isso depende inteiramente de você, mas posso prometer que, se você seguir essas regras, você se tornará um trader melhor. Essas regras são baseadas em anos de experiência real de negociação e anos de traders de ensino, o que não fazer.
1. Sempre tenha um plano de negociação.
Muitos comerciantes que estão começando começam a negociar com base em um capricho ou um palpite e não têm um plano de negociação. Lembre-se que a negociação não deve ser tomada de ânimo leve e você precisa ter um roteiro básico que tem todas as partes importantes, como seu nível de risco, seu nível de entrada, seu stop loss e sua meta de lucro. Há outras coisas que seu plano precisa ter, mas esse é um bom lugar para começar.
2. Trate Trading como um negócio.
Negociar é um negócio, quando você troca ou perde ou ganha dinheiro. Trate sua negociação como um negócio; sabe o que está vindo e o que está saindo. Saiba como calcular sua expectativa para saber qual é o seu risco para cada dólar comercializado. Esses são os princípios básicos que toda empresa deve conhecer. Se você vender widgets, você deve saber qual é o seu custo e qual é a sua margem de lucro e que a negociação não é diferente. Esta é uma boa maneira de desenvolver e aprender estratégias de negociação de swing que funcionam.
3. Invista em boas ferramentas.
Não seja barato quando se trata de boas ferramentas de negociação, você acabará economizando muito mais dinheiro com as melhores e mais rápidas ferramentas de negociação disponíveis do que tentando economizar 10 dólares em equipamentos mais baratos. Você precisa de conexão de internet ultra rápida e boa execução, seu software precisa ser confiável e rápido. Eu vi pessoas perderem mais de 100.000 dólares em poucos minutos por causa de problemas com computadores ou internet que poderiam ter sido facilmente evitados. Sempre tenha algum sistema de backup ou emergência para fazer pedidos e veja as cotações também. Muitos traders que entram em contato comigo e que estão interessados em aprender estratégias de negociação de swing não percebem que o equipamento é vital para competir com outros traders nesse avançado dia e era tecnológico.
4. Sempre use ordens de stop loss.
Nunca insira um pedido sem ao mesmo tempo entrar em uma ordem de parada com parada em repouso. Muitos comerciantes argumentam que ordens são escolhidas ou podem ser feitas mais tarde, mas você pode, mas a maioria não o faz. As pessoas têm uma maneira de se convencer de ordens de stop loss após o fato e causar um tremendo dano à sua conta como resultado. Coloque seu pedido de stop loss ao mesmo tempo em que você coloca sua entrada e evite esses problemas; Você será feliz que você fez e vai dormir melhor à noite como resultado. Lembre-se sempre de cancelar esses pedidos se eles não forem preenchidos.
5. Conheça o seu objetivo de saída antes de colocar ordens.
Isso é semelhante ao problema com ordens de stop loss. Muitos comerciantes ficam gananciosos e não obtêm lucro quando deveriam, mas ainda mais investidores ficam com medo e recebem seus lucros cedo demais. Esse é um grande problema que também pode ser evitado com a colocação de ordens de destino simultaneamente com seus pedidos de entrada e seus pedidos de stop loss. Isso não é tão crucial quanto a sua ordem de stop loss, mas ajudará você a se manter disciplinado e organizado, o que é um grande problema para os traders que negociam muitas posições diferentes ao mesmo tempo. Lembre-se sempre de cancelar esses pedidos se eles não forem preenchidos.
6. Comércio com capital de risco.
Uma das maiores razões pelas quais os comerciantes não conseguem controlar suas emoções enquanto negociam é porque eles não podem se dar ao luxo de perder o dinheiro com o qual estão especulando. Quando você não está negociando com capital de risco, está tornando muito mais difícil para você lidar com as emoções da negociação. Isso é muito difícil de controlar quando você está usando capital de risco, mas quando você está negociando com dinheiro você não pode perder, você está fazendo isso muito mais difícil para si mesmo, não faça isso período. Muitos comerciantes que me perguntam e querem aprender estratégias de negociação de swing me perguntam se é aceitável usar sua conta IRA ou sua conta de poupança para negociação. Não faça isso, você vai se arrepender depois, eu te prometo isso.
7. Saiba quando parar.
Outra razão maior para os comerciantes perderem é queimar. Negociar é muito difícil psicologicamente e tem um grande impacto em sua mente e corpo; você precisa negociar com moderação. Não deixe que a queimadura afete sua negociação, tire bastante tempo e descanse. Certifique-se de que você não tenha stress vindo de outros lugares; isso também influenciará você. Você poderia aprender estratégias de negociação de swing melhor do que ninguém, mas se você está sob estresse, você não será capaz de executar suas estratégias de negociação corretamente.
8. Mantenha tudo em perspectiva.
Negociar deve ser parte de sua vida, não fazer maquiagem ou definir sua vida. Certifique-se de entender isso e manter as coisas em perspectiva. Quando eu comecei a negociar eu estava praticamente trancado em uma sala o dia todo tentando descobrir o que é o quê. Eu precisava voltar atrás para realmente entender o que eu estava fazendo de errado e como parar de fazer isso. Minhas melhores ideias de negociação surgem quando estou na academia, então leve algum tempo para refletir e escrever o que você está fazendo. Você começará a notar padrões sobre seu comportamento.
9. Tenha um bom sistema de suporte.
Tenha bons amigos e familiares que apoiam o que você faz. A maioria dos traders profissionais tem um ótimo sistema de suporte ou teve um quando começaram a negociar. Negociar é difícil com o sistema nervoso e com os membros da família, especialmente durante períodos de perda. Certifique-se de que sua família entenda seu plano de negociação e entenda que períodos perdidos são parte do processo. Leve isso em conta ao criar seu plano de negociação. Faça com que sua família faça parte de sua negociação para que eles saibam o que esperar com o passar do tempo.
10. Nunca pare de aprender.
Alguns traders aprendem algumas técnicas e as trocam pelo resto de suas vidas. Outros continuam procurando e buscando o Santo Graal. A educação é importante porque os mercados mudam e a tecnologia faz isso. Você quer ter certeza de que você sabe o que está acontecendo e quais mudanças estão ocorrendo para que você possa tomar melhores decisões. Você também quer ter certeza de aprender estratégias de negociação de swing que não estão desatualizadas. A Market Geeks pode ajudá-lo a manter-se informado sobre as mais recentes estratégias de negociação, tecnologia de negociação e as últimas tendências para ajudá-lo a aprender as estratégias de negociação do swing que funcionam.
Se você gostaria de algumas dicas para ajudá-lo a aprender estratégias de negociação de swing ou gostaria de saber mais informações sobre como começar a negociação de swing, visite marketgeeks.
Se você quiser aprender estratégias de negociação por conta própria, visite nossa seção de recursos para obter mais ajuda. Para mais informações sobre este assunto, por favor, vá para:
Como criar sua própria estratégia simples de negociação de ações.
Estratégia de negociação de ações rentáveis é um objetivo máximo de cada comerciante ativo ou investidor. Se você é um operador sério, deve ter preparado várias estratégias de negociação diferentes para diferentes situações de mercado. O mercado de ações gasta algum tempo em tendência de alta e tendência de baixa, mas a maior parte do tempo se move de lado. Você tem que usar a estratégia de negociação adequada para ganhar dinheiro.
O mercado está constantemente mudando seu comportamento, de modo que suas estratégias para operações de giro e de posição devem estar evoluindo constantemente.
Você sistema de negociação de ações deve definir regras para encontrar o que é a tendência do mercado de ações real e situação e qual é a melhor estratégia de negociação para usar. Não importa se você prefere a negociação de swing, posição de negociação ou se você é um daytrader. Você deve sempre selecionar a melhor estratégia possível no momento.
Use esta lista comprovada de etapas para negociar melhor suas estratégias.
Principais termos de negociação de ações para desenvolvimento de estratégia de mercado de ações.
Uma boa estratégia de negociação no mercado de ações deve dar a você respostas para essas questões básicas:
Como faço para encontrar a melhor escolha para minha estratégia? Como vou trocar isso?
Essas duas perguntas devem ser respondidas na descrição de suas estratégias de negociação.
Mas não se preocupe. Você encontra quase tudo que você precisa para negociar suas estratégias e ganhar dinheiro em páginas web de negociação de ações simples.
Como encontrar ações para negociar.
Há muitas maneiras possíveis de encontrar ações para negociar. Você pode selecionar essas opções de estoque usando análise técnica ou fundamentos.
Todo o processo é tipicamente dividido nestas etapas.
usando um screener para fazer a pré-seleção automática ajustando sua seleção usando outro screener ou usando a criação de uma análise de gráfico individual da configuração do trade para as melhores oportunidades que você encontrar.
Teste suas estratégias.
Você deve testar todas as suas estratégias antes de começar a usá-las em sua conta de negociação. Você pode usar várias opções diferentes para testar suas estratégias:
backtest automaticamente usando um bom comércio de papel ferramenta de backtesting usando o Excel ou realmente um papel para anotar seus comércios.
Se todos esses testes terminarem bem, você poderá incorporar essa estratégia ao seu sistema de negociação. Agora você pode começar a negociar essa estratégia na sua conta.
Como preparar e fazer um trade.
Aqui você vai usar o básico da etapa anterior para definir como você encontrará respostas para as duas perguntas acima, basicamente, regras para triagem de mercado e regras para entradas comerciais, saídas, paradas e sua gestão.
entrada de comércio de balanço de ações e saída.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Você deve incluir regras de gerenciamento de dinheiro em cada estratégia. Essas regras podem ser comuns para o seu sistema de negociação completo ou podem ser ajustadas individualmente para cada estratégia.
Regras de gerenciamento de dinheiro para estratégias de negociação Posicione o dimensionamento de suas estratégias em diferentes situações de mercado.
Estratégias de negociação de ações.
Aqui detalhes de algumas estratégias de negociação de ações que são realmente boas e você pode usá-los para fazer negócios rentáveis.
Estratégia de negociação de breakout:
Noções básicas de estratégia de negociação de ações de fuga Primeiros passos descrevendo como negociar a fuga de ações Resto de etapas para dominar como negociar fugas de ações Exemplo de estudo de caso da estratégia de sistema de comércio de swing Estratégia de comércio de balanço de alta para iniciantes.
Estratégia de negociação de pullback.
Swing trade example video com ações da VLO Quando preferir uma estratégia de negociação de pullback Como definir uma meta ao negociar uma estratégia de pullbacks.
Exemplo de configuração de comércio de breakout.
Não perca esses pontos em sua estratégia de negociação de ações.
Os quatro passos importantes para um comércio de swing rentável Introdução à análise técnica Principais ferramentas para análise técnica de gráficos de preços O que esperar de todo o seu comércio & # 8211; Uma maneira de melhorar os resultados A análise da ação de fechamento do mercado de ações deve ser incluída na sua estratégia de negociação de ações Saiba por que poderia ser gráficos de índice de ações sua ferramenta de negociação secreta Como usar engulfing vela em estratégias de negociação de ações.
DEIXE-NOS SABER O QUE FUNCIONA PARA VOCÊ.
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9 estratégias de negociação intraday rentáveis (que você pode usar agora)
9 rentável intra-dia forex trading estratégias você pode usar agora mesmo!
As pessoas que têm sucesso no day trading fazem três coisas muito bem:
Eles identificam estratégias de negociação entre dias que são testadas e testadas. Eles são 100% disciplinados na execução dessas estratégias. Eles aderem a um regime rigoroso de gerenciamento de dinheiro.
Ir direto para um que você gosta, basta clicar sobre ele.
Estratégia de Negociação de Reversão de Momento.
Estratégia de Negociação de Reversão de Função.
Estratégia de negociação Heikin-Ashi.
Estratégia de Negociação RSI, 5 Sistemas + Back Test Results.
A estratégia de crossover média móvel.
A estratégia de negociação do dia de swing.
Padrões de velas.
A estratégia de aperto da banda Bollinger.
A estratégia de alcance estreito.
A estratégia de RSI de 2 períodos.
Estratégia de negociação de opções binárias que gera 150% de retorno.
Você provavelmente está pensando:
"Como faço para encontrar estratégias de negociação intra-dia que realmente funcionam?"
E existem algumas regras de negociação que me ajudarão a negociar forex, commodities, ações?
Tudo o que você precisa fazer é: reservar alguns minutos do seu dia para lidar com uma das seguintes estratégias de negociação do dia do forex que eu descrevo para você abaixo.
A realidade é esta:
Poucas pessoas estão, na verdade, negociando dia forex ou outros mercados para ganhar a vida,
Esse é o fato desconfortável da vida que os profissionais de marketing não gostam de falar! E essas poucas pessoas provavelmente estão negociando com o dinheiro de outras pessoas, como os comerciantes que trabalham para um banco ou um fundo de hedge.
Isso significa que as apostas não são tão altas para eles, como são para uma pessoa que negocia seu próprio capital.
Dito isto;
Existem estratégias de negociação durante o dia que os iniciantes podem usar para maximizar suas chances de permanecer no jogo por um longo período. Estes podem ser usados na maioria dos mercados, como forex, commodities ou ações.
Porque, & # 8216; a longo prazo & # 8217; é onde alguém pode transformar seu capital inicial inicial em um ninho de aposentadoria!
Portanto, neste artigo, mostrarei tudo o que você precisa saber para começar, incluindo:
Impressionante forex day trading estratégias que são usadas com sucesso todos os dias. Os principais padrões gráficos associados a essas estratégias de negociação forex. Instruções para implementar as estratégias.
Então eu vou te dizer
A verdade simples é.
Aprender a usar e implementar estratégias básicas de negociação durante o dia pode reduzir suas perdas em 63% imediatamente e aumentar suas chances de lucratividade a longo prazo.
DEVE LER: Poucas coisas sobre gestão de risco Forex Trader deve saber.
Então vamos ao que interessa.
1.Momentum Reversão Trading Strategy.
# 1 A estratégia busca oportunidades de negociação por meio da combinação de análises fundamentais e técnicas.
# 2 Requer um trader para analisar os aspectos fundamentais da moeda negociada para estabelecer a tendência de médio a longo prazo em primeiro lugar. Em seguida, usa o momentum de preço, suporte e zonas de resistência para detectar reversões de mercado.
# 3 A estratégia permite entrar no mercado com baixo risco e fornecer um grande potencial de lucro através da gestão avançada de dinheiro.
# 4 Todos os negócios são planejados com antecedência para dar ao negociador tempo suficiente para entrar no mercado a cada vez. A maioria dos negócios são colocados como ordens de limite pendentes, muitas vezes executadas durante a sessão de Londres.
# 5 A estratégia funciona bem em todas as principais cruzes do dólar americano. Gera entre 1-5 sinais por mês. Todas as negociações são realizadas e realizadas por até várias semanas, dependendo da ação do preço e dos fundamentos do mercado.
# 6 A estratégia foi negociada em mercados ao vivo nos últimos 15 meses e seu desempenho está claramente documentado na seção de desempenho.
A estratégia usa apenas alguns indicadores:
Oscilador Estocástico (multi-time frame) Suporte e resistência Retracements Fibonacci.
Depois de estabelecer sua tendência de tendência de longo prazo através do relatório Commitments of Traders, é hora de mudar para os gráficos diários e procurar uma fase de reversão de preços.
Para definir a inversão de preços, é necessário analisar primeiro o preço nos gráficos diários e responder a três perguntas simples:
O mercado tem estado claramente caindo ou se recuperando recentemente? O gráfico estocástico semanal e diário mostra os níveis de sobrecompra ou sobrevenda nas tabelas diárias? O preço está sendo negociado em torno das principais zonas de suporte ou resistência?
No gráfico do USDJPY acima, você pode ver quatro exemplos do preço sendo em uma fase de reversão.
Configuração # 1 no gráfico.
Os stochastics semanais e diários estão acima da zona de 70 e o mercado tem estado em uma recuperação substancial antes disso. Um comerciante deve estar marcando essa zona como sendo de baixa e mudando para gráficos intradiários para buscar um padrão de preço de reversão de baixa.
Semelhante à configuração # 1, o preço, depois de alguns dias de rali, voltou a uma zona estocástica sobrecomprada (acima de 70) e agora está sendo negociado em torno de uma zona de resistência principal. Um trader estará marcando essa área como sendo de baixa e mudando para gráficos intraday para buscar um padrão de preço de reversão de baixa.
Mais uma vez, o momento está agora sobrecomprado e o preço está formando uma clara resistência. Um trader estará marcando essa área como sendo de baixa e mudando para gráficos intradiários para buscar um padrão de reversão de baixa.
O preço caiu e alcançou um apoio na área de 117. O momentum está agora super vendido. Um trader estará marcando esta área como otimista e mudando para gráficos intraday para buscar um padrão de preço de reversão de alta.
As configurações acima serão tentadas apenas na direção da tendência estabelecida pelo trader durante uma análise fundamental. Os fundamentos apontavam para o lado negativo do USDJPY. As 3 primeiras configurações seriam consideradas e a 4ª seria ignorada ou inserida como uma posição de contra-tendência com um tamanho de lote menor.
Para mais informações, CLIQUE AQUI.
2: A estratégia de crossover média móvel.
Indicadores de média móvel são padrão dentro de todas as plataformas de negociação, os indicadores podem ser definidos com os critérios que você preferir.
Para esta estratégia de negociação simples, precisamos de três linhas de média móvel,
A linha do período 20 é a nossa média móvel rápida, o período 60 é a nossa média móvel lenta e a linha de 100 períodos é o indicador de tendência.
A estratégia de negociação deste dia gera um sinal BUY quando a média móvel rápida (ou MA) cruza acima da média móvel mais lenta.
E um sinal SELL é gerado quando a média móvel rápida cruza abaixo do MA lento.
Então você abre uma posição quando as linhas MA cruzam em uma direção e você fecha a posição quando elas cruzam o caminho oposto.
Como você sabe se o preço está começando a tendência?
Bem, se as barras de preço ficarem consistentemente acima ou abaixo da linha de 100 períodos, então você sabe que uma forte tendência de preço está em vigor e que a negociação deve ser executada.
As configurações acima podem ser alteradas para períodos mais curtos, mas irá gerar mais sinais falsos e pode ser mais um obstáculo do que uma ajuda.
As configurações que sugeri irão gerar sinais que permitirão que você siga uma tendência se começar sem flutuações de preços curtos que violem o sinal.
No gráfico acima, circulei em verde quatro sinais separados que esse sistema de crossover médio móvel gerou no gráfico diário EURUSD nos últimos seis meses.
Em cada uma dessas ocasiões, o sistema fez 600, 200, 200 e 100 pontos, respectivamente.
Eu também mostrei em vermelho, onde essa técnica de negociação gerou sinais falsos, esses períodos em que o preço está variando, em vez de tendências, são quando um sinal provavelmente se revelará falso.
O primeiro sinal falso no exemplo acima quebrou mesmo, o próximo exemplo perdeu 35 pontos.
O gráfico acima mostra o primeiro sinal positivo em detalhes, o MA rápido cruzou rapidamente sobre o MA lento e a tendência MA, gerando o sinal.
Observe como o preço se afastou rapidamente da tendência MA e ficou abaixo dela, significando uma forte tendência.
O segundo sinal falso é mostrado acima em detalhes, o sinal foi gerado quando o MA rápido passou acima do MA lento, apenas para reverter rapidamente e sinalizar para fechar a posição.
Embora o sistema não esteja correto o tempo todo, o exemplo acima foi correto 6/12 ou 50% do tempo.
Podemos ver imediatamente como a negociação mais controlada e decisiva se torna quando uma técnica de negociação é usada. Não há racionalização emocional selvagem, todo comércio é baseado em uma razão calculada.
3.Heikin-Ashi Trading Strategy.
O gráfico Heikin-Ashi se parece com o gráfico de velas, mas o método de cálculo e plotagem das velas no gráfico Heikin-Ashi é diferente do gráfico de velas. Esta é uma das minhas estratégias favoritas de forex por aí.
Nos gráficos de velas, cada castiçal mostra quatro números diferentes: Abrir, Fechar, Alto e Baixo. As velas Heikin-Ashi são diferentes e cada vela é calculada e plotada usando algumas informações da vela anterior:
Fechar preço: A vela Heikin-Ashi é a média de preço aberto, fechado, alto e baixo. Preço aberto: a vela Heikin-Ashi é a média da abertura e fechamento da vela anterior. Alto preço: o alto preço em uma vela Heikin-Ashi é escolhido a partir de um dos alto, preço de abertura e fechamento de que tem o maior valor. Baixo preço: o alto preço em uma vela Heikin-Ashi é escolhido a partir de um dos alto, preço de abertura e fechamento de que tem o menor valor.
As velas de Heikin-Ashi estão relacionadas umas com as outras porque o preço próximo e aberto de cada vela deve ser calculado usando o preço de fechamento e de abertura da vela anterior e também o preço alto e baixo de cada vela é afetado pela vela anterior.
O gráfico Heikin-Ashi é mais lento que um gráfico de velas e seus sinais são atrasados (como quando usamos médias móveis em nosso gráfico e negociamos de acordo com eles).
Isso pode ser uma vantagem em muitos casos de ação volátil de preço.
Esta estratégia de negociação forex day é muito popular entre os comerciantes por esse motivo específico.
Também é muito fácil reconhecer como o comerciante precisa esperar até que a vela diária seja fechada. Assim que a nova vela é preenchida, a anterior não volta a pintar.
Você pode acessar o indicador Heikin-Ashi em todos os gráficos nos dias de hoje.
Vamos ver como um gráfico de Heikin-Ashi se parece:
No gráfico acima; as velas de alta são marcadas em verde e as de baixa são marcadas em vermelho.
A estratégia muito simples usando o Heikin-Ashi provou ser muito poderosa no backtest e no live trading.
A estratégia combina o padrão de inversão Heikin-Ashi com um dos indicadores de momentum populares.
Meu favorito seria um simples oscilador estocástico com configurações (14,7,3). O padrão de reversão é válido se duas das velas (bearish ou bullish) forem totalmente preenchidas em gráficos diários, conforme a captura de tela GBPJPY abaixo.
Uma vez que o preço imprima duas velas consecutivas vermelhas após uma série de velas verdes, a tendência de alta está esgotada e a reversão é provável. Posições curtas devem ser consideradas.
Se o preço imprimir duas velas verdes consecutivas, após uma série de velas vermelhas, a tendência de baixa está esgotada e a reversão é provável. Posições longas devem ser consideradas.
A formação de velas em bruto não é suficiente para tornar valiosa a estratégia de negociação deste dia. O trader precisa de outros filtros para eliminar sinais falsos e melhorar o desempenho.
FILTRO MOMENTUM (Oscilador Estocástico 14,7,3)
Recomendamos usar um simples oscilador estocástico com configurações 14,7,3.
Eu recomendo fortemente que você leia primeiro o guia do oscilador estocástico.
Uma vez aplicado, ele mostrará a área de sobrecompra / sobrevenda e aumentará a probabilidade de sucesso.
Entre no comércio longo depois que duas velas VERMELHAS consecutivas forem concluídas e o Estocástico estiver acima de 70 pontos.
Digite short trade após duas velas VERDES consecutivas terem sido completadas e o Estocástico estiver abaixo de 30 pontos.
Para melhorar ainda mais o desempenho dessa incrível estratégia de negociação, outros arquivadores podem ser usados. Eu recomendaria colocar ordens de parada uma vez que a configuração está no lugar.
Na longa configuração mostrada no gráfico abaixo, o comerciante colocaria uma ordem de parada longa alguns pips acima da alta vela de reversão Heinkin-Ashi.
O mesmo se aplica a configurações curtas, o comerciante colocaria uma ordem de venda abaixo de alguns pontos abaixo da mínima da segunda vela de reversão.
Filtro do oscilador do acelerador.
Como outra ferramenta, você pode usar o oscilador padrão Accellarator. Este é um bom indicador para gráficos diários. Ela volta a pintar às vezes, mas a maioria tende a permanecer igual depois de impressa. Cada barra é preenchida à meia-noite. Como usá-lo? Depois que as velas Heikin-Ashi forem impressas, confirme a inversão com o Oscilador Accellarator.
Para negociações longas: se duas velas VERDES consecutivas forem impressas, aguarde até que a CA imprima a barra verde acima da linha 0 nos gráficos diários.
Para comércios curtos; Se duas velas VERMELHAS consecutivas forem impressas, aguarde até que a CA imprima a barra vermelha acima da linha 0 nos gráficos diários.
O padrão de reversão é válido se duas das velas (bearish ou bullish) forem totalmente preenchidas em gráficos diários, conforme a captura de tela GBPJPY abaixo. Não entre no mercado logo após uma oscilação de preço volátil para uma direção. É importante considerar notícias fundamentais no mercado. Eu aconselharia evitar dias como:
Mova a posição para quebrar mesmo após 50 pips no lucro. Mover stop loss nas principais baixas e altas locais ou se o sinal oposto for gerado. Deixe seus vencedores correrem. Pare a perda de 100 pips ou use níveis técnicos locais para definir as perdas de parada. Cada trader é aconselhado a implementar suas próprias regras de gerenciamento de dinheiro.
Exemplos de estratégia e screenshots.
A estratégia não gera muitas configurações, mas, quando isso acontece, elas geralmente são topos de mercado ou fundos importantes. Veja algumas configurações de negociação de amostra antes e depois.
Para obter os 4 modelos prontos para as configurações abaixo, CLIQUE AQUI PARA BAIXAR.
Você pode então descompactá-lo e colocá-lo no seu 4 e ter os gráficos abaixo prontos.
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